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富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021244)

今天最新凈值 1.0288 0.0011 0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0308
  • 成立日期：2024-10-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近半年富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021244)基金累計收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0200 1.0220 1.0288 1.0308 -0.0088 -0.86%
2025-05-22 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0288 1.0308 1.0277 1.0297 0.0011 0.11%
2025-05-21 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0277 1.0297 1.0224 1.0244 0.0053 0.52%
2025-05-20 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0224 1.0244 1.0221 1.0241 0.0003 0.03%
2025-05-19 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0221 1.0241 1.0197 1.0217 0.0024 0.24%
2025-05-16 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0197 1.0217 1.0281 1.0301 -0.0084 -0.82%
2025-05-15 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0281 1.0301 1.0317 1.0337 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0317 1.0337 1.0188 1.0208 0.0129 1.27%
2025-05-13 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0188 1.0208 1.0091 1.0111 0.0097 0.96%
2025-05-12 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0091 1.0111 1.0049 1.0069 0.0042 0.42%
2025-05-09 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0049 1.0069 1.0017 1.0037 0.0032 0.32%
2025-05-08 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0017 1.0037 1.0022 1.0042 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0022 1.0042 0.9919 0.9939 0.0103 1.04%
2025-05-06 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9919 0.9939 0.9867 0.9887 0.0052 0.53%
2025-04-30 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9867 0.9887 0.9987 1.0007 -0.0120 -1.20%
2025-04-29 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9987 1.0007 1.0033 1.0053 -0.0046 -0.46%
2025-04-28 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0033 1.0053 1.0025 1.0045 0.0008 0.08%
2025-04-25 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0025 1.0045 1.0040 1.0060 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0040 1.0060 0.9990 1.0010 0.0050 0.50%
2025-04-23 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9990 1.0010 1.0001 1.0021 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0001 1.0021 0.9944 0.9964 0.0057 0.57%
2025-04-21 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9944 0.9964 0.9986 1.0006 -0.0042 -0.42%
2025-04-18 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9986 1.0006 0.9983 1.0003 0.0003 0.03%
2025-04-17 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9983 1.0003 0.9964 0.9984 0.0019 0.19%
2025-04-16 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9964 0.9984 0.9883 0.9903 0.0081 0.82%
2025-04-15 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9883 0.9903 0.9839 0.9859 0.0044 0.45%
2025-04-14 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9839 0.9859 0.9770 0.9790 0.0069 0.71%
2025-04-11 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9770 0.9790 0.9824 0.9844 -0.0054 -0.55%
2025-04-10 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9824 0.9844 0.9785 0.9785 0.0059 0.60%
2025-04-09 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9741 0.9741 0.0044 0.45%
2025-04-08 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9511 0.9511 0.0230 2.42%
2025-04-07 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9511 0.9511 1.0132 1.0132 -0.0621 -6.13%
2025-04-03 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0132 1.0132 1.0121 1.0121 0.0011 0.11%
2025-04-02 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0121 1.0121 1.0099 1.0099 0.0022 0.22%
2025-04-01 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0099 1.0099 1.0075 1.0075 0.0024 0.24%
2025-03-31 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0116 1.0116 -0.0041 -0.41%
2025-03-28 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0116 1.0116 1.0196 1.0196 -0.0080 -0.78%
2025-03-27 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0196 1.0196 1.0209 1.0209 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0250 1.0250 -0.0041 -0.40%
2025-03-25 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0250 1.0250 1.0211 1.0211 0.0039 0.38%
2025-03-24 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0211 1.0211 1.0141 1.0141 0.0070 0.69%
2025-03-21 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0141 1.0141 1.0161 1.0161 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0161 1.0161 1.0170 1.0170 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10%
2025-03-18 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0169 1.0169 -0.0009 -0.09%
2025-03-17 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0152 1.0152 0.0017 0.17%
2025-03-14 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 1.0066 1.0066 0.0086 0.85%
2025-03-13 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0066 1.0066 1.0021 1.0021 0.0045 0.45%
2025-03-12 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0021 1.0021 1.0051 1.0051 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0051 1.0051 0.9994 0.9994 0.0057 0.57%
2025-03-10 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0063 1.0063 -0.0069 -0.69%
2025-03-07 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0063 1.0063 1.0022 1.0022 0.0041 0.41%
2025-03-06 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9951 0.9951 0.0083 0.83%
2025-03-04 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9965 0.9965 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
2025-02-28 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9965 0.9965 1.0040 1.0040 -0.0075 -0.75%
2025-02-27 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0040 1.0040 1.0012 1.0012 0.0028 0.28%
2025-02-26 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9877 0.9877 0.0135 1.37%
2025-02-25 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9974 0.9974 -0.0097 -0.97%
2025-02-24 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9941 0.9941 0.0033 0.33%
2025-02-21 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9941 0.9941 0.9951 0.9951 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9998 0.9998 -0.0047 -0.47%
2025-02-19 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-02-18 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0018 1.0018 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0018 1.0018 1.0007 1.0007 0.0011 0.11%
2025-02-14 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0007 1.0007 0.9994 0.9994 0.0013 0.13%
2025-02-13 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09%
2025-02-11 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9990 0.9990 0.9945 0.9945 0.0045 0.45%
2025-02-10 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9945 0.9945 0.9960 0.9960 -0.0015 -0.15%
2025-02-07 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9883 0.9883 0.0077 0.78%
2025-02-06 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9851 0.9851 0.0032 0.32%
2025-02-05 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9851 0.9851 1.0048 1.0048 -0.0197 -1.96%
2025-01-27 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0048 1.0048 0.9928 0.9928 0.0120 1.21%
2025-01-22 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9749 0.9749 0.9835 0.9835 -0.0086 -0.87%
2025-01-14 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9762 0.9762 0.0142 1.45%
2025-01-13 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9762 0.9762 0.9802 0.9802 -0.0040 -0.41%
2025-01-10 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9888 0.9888 -0.0086 -0.87%
2025-01-09 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9888 0.9888 1.0030 1.0030 -0.0142 -1.42%
2025-01-08 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0030 1.0030 1.0023 1.0023 0.0007 0.07%
2025-01-07 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0055 1.0055 -0.0032 -0.32%
2025-01-06 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0055 1.0055 1.0036 1.0036 0.0019 0.19%
2025-01-03 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0036 1.0036 1.0109 1.0109 -0.0073 -0.72%
2025-01-02 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0357 1.0357 -0.0248 -2.39%
2024-12-31 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0357 1.0357 1.0449 1.0449 -0.0092 -0.88%
2024-12-26 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0401 1.0401 1.0452 1.0452 -0.0051 -0.49%
2024-12-25 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0452 1.0452 1.0391 1.0391 0.0061 0.59%
2024-12-24 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0391 1.0391 1.0277 1.0277 0.0114 1.11%
2024-12-23 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0277 1.0277 1.0190 1.0190 0.0087 0.85%
2024-12-20 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0190 1.0190 1.0286 1.0286 -0.0096 -0.93%
2024-12-19 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0286 1.0286 1.0358 1.0358 -0.0072 -0.70%
2024-12-18 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0358 1.0358 1.0262 1.0262 0.0096 0.94%
2024-12-17 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0262 1.0262 1.0296 1.0296 -0.0034 -0.33%
2024-12-16 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0296 1.0296 1.0220 1.0220 0.0076 0.74%
2024-12-13 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0220 1.0220 1.0396 1.0396 -0.0176 -1.69%
2024-12-12 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0396 1.0396 1.0354 1.0354 0.0042 0.41%
2024-12-11 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0354 1.0354 1.0334 1.0334 0.0020 0.19%
2024-12-10 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0334 1.0334 1.0340 1.0340 -0.0006 -0.06%
2024-12-09 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0340 1.0340 1.0315 1.0315 0.0025 0.24%
2024-12-06 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0315 1.0315 1.0192 1.0192 0.0123 1.21%
2024-12-05 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0192 1.0192 1.0204 1.0204 -0.0012 -0.12%
2024-12-04 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0204 1.0204 1.0170 1.0170 0.0034 0.33%
2024-12-03 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0065 1.0065 0.0105 1.04%
2024-12-02 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0065 1.0065 0.9985 0.9985 0.0080 0.80%
2024-11-29 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9985 0.9985 0.9957 0.9957 0.0028 0.28%
2024-11-28 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9984 0.9984 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9984 0.9984 0.9897 0.9897 0.0087 0.88%
2024-11-26 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9856 0.9856 0.0041 0.42%
2024-11-25 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9854 0.9854 0.0002 0.02%