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工銀中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021231)

今天最新凈值 1.1608 0.0075 0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1608
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6083億
  • 最近資產(chǎn)：6.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證A50ETF聯(lián)接A(021231)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021231 工銀中證A50ETF聯(lián)接A 1.1604 1.1604 1.1608 1.1608 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021231 工銀中證A50ETF聯(lián)接A 1.1608 1.1608 1.1533 1.1533 0.0075 0.65%
2025-05-20 021231 工銀中證A50ETF聯(lián)接A 1.1533 1.1533 1.1457 1.1457 0.0076 0.66%
2025-05-19 021231 工銀中證A50ETF聯(lián)接A 1.1457 1.1457 1.1498 1.1498 -0.0041 -0.36%
2025-05-16 021231 工銀中證A50ETF聯(lián)接A 1.1498 1.1498 1.1548 1.1548 -0.0050 -0.43%