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華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(021222)

今天最新凈值 1.1036 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1036 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.1036
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1499億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近半年華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021222)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1036 1.1036 1.1040 1.1040 -0.0004 -0.04%
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2025-05-20 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0896 1.0896 0.0071 0.65%
2025-05-19 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0934 1.0934 -0.0038 -0.35%
2025-05-16 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0934 1.0934 1.0979 1.0979 -0.0045 -0.41%
2025-05-15 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0979 1.0979 1.1044 1.1044 -0.0065 -0.59%
2025-05-14 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1044 1.1044 1.0900 1.0900 0.0144 1.32%
2025-05-13 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0900 1.0900 1.0892 1.0892 0.0008 0.07%
2025-05-12 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0892 1.0892 1.0771 1.0771 0.0121 1.12%
2025-05-09 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-05-08 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0767 1.0767 1.0696 1.0696 0.0071 0.66%
2025-05-07 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0632 1.0632 0.0064 0.60%
2025-05-06 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0632 1.0632 1.0558 1.0558 0.0074 0.70%
2025-04-30 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0558 1.0558 1.0559 1.0559 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0559 1.0559 1.0580 1.0580 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0611 1.0611 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0611 1.0611 1.0598 1.0598 0.0013 0.12%
2025-04-24 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08%
2025-04-23 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0563 1.0563 0.0026 0.25%
2025-04-22 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0563 1.0563 1.0546 1.0546 0.0017 0.16%
2025-04-21 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0513 1.0513 0.0033 0.31%
2025-04-18 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0517 1.0517 1.0512 1.0512 0.0005 0.05%
2025-04-16 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0512 1.0512 1.0497 1.0497 0.0015 0.14%
2025-04-15 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0497 1.0497 1.0491 1.0491 0.0006 0.06%
2025-04-14 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0491 1.0491 1.0483 1.0483 0.0008 0.08%
2025-04-11 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0483 1.0483 1.0430 1.0430 0.0053 0.51%
2025-04-10 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0293 1.0293 0.0137 1.33%
2025-04-09 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0293 1.0293 1.0249 1.0249 0.0044 0.43%
2025-04-08 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0249 1.0249 1.0081 1.0081 0.0168 1.67%
2025-04-07 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0081 1.0081 1.0745 1.0745 -0.0664 -6.18%
2025-04-03 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0810 1.0810 -0.0065 -0.60%
2025-04-02 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0852 1.0852 -0.0042 -0.39%
2025-04-01 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0852 1.0852 1.0880 1.0880 -0.0028 -0.26%
2025-03-31 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0880 1.0880 1.0956 1.0956 -0.0076 -0.69%
2025-03-28 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0956 1.0956 1.0992 1.0992 -0.0036 -0.33%
2025-03-27 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0992 1.0992 1.0926 1.0926 0.0066 0.60%
2025-03-26 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0973 1.0973 -0.0047 -0.43%
2025-03-25 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0973 1.0973 1.0965 1.0965 0.0008 0.07%
2025-03-24 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0965 1.0965 1.0893 1.0893 0.0072 0.66%
2025-03-21 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0893 1.0893 1.1082 1.1082 -0.0189 -1.71%
2025-03-20 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1082 1.1082 1.1193 1.1193 -0.0111 -0.99%
2025-03-19 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1193 1.1193 1.1118 1.1118 0.0075 0.67%
2025-03-18 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1118 1.1118 1.1072 1.1072 0.0046 0.42%
2025-03-17 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1116 1.1116 -0.0044 -0.40%
2025-03-14 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.0796 1.0796 0.0320 2.96%
2025-03-13 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0821 1.0821 -0.0025 -0.23%
2025-03-12 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0821 1.0821 1.0854 1.0854 -0.0033 -0.30%
2025-03-11 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0854 1.0854 1.0824 1.0824 0.0030 0.28%
2025-03-10 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0871 1.0871 -0.0047 -0.43%
2025-03-07 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0897 1.0897 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0897 1.0897 1.0762 1.0762 0.0135 1.25%
2025-03-05 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0762 1.0762 1.0717 1.0717 0.0045 0.42%
2025-03-04 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0772 1.0772 -0.0055 -0.51%
2025-03-03 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0772 1.0772 1.0776 1.0776 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0945 1.0945 -0.0169 -1.54%
2025-02-27 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0945 1.0945 1.0913 1.0913 0.0032 0.29%
2025-02-26 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0913 1.0913 1.0839 1.0839 0.0074 0.68%
2025-02-25 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0970 1.0970 -0.0131 -1.19%
2025-02-24 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0970 1.0970 1.0992 1.0992 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0992 1.0992 1.0860 1.0860 0.0132 1.22%
2025-02-20 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0860 1.0860 1.0893 1.0893 -0.0033 -0.30%
2025-02-19 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0893 1.0893 1.0810 1.0810 0.0083 0.77%
2025-02-18 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0877 1.0877 -0.0067 -0.62%
2025-02-17 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0877 1.0877 1.0904 1.0904 -0.0027 -0.25%
2025-02-14 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0904 1.0904 1.0786 1.0786 0.0118 1.09%
2025-02-13 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0786 1.0786 1.0793 1.0793 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0793 1.0793 1.0687 1.0687 0.0106 0.99%
2025-02-11 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0687 1.0687 1.0756 1.0756 -0.0069 -0.64%
2025-02-10 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0746 1.0746 0.0010 0.09%
2025-02-07 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0606 1.0606 0.0140 1.32%
2025-02-06 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0606 1.0606 1.0476 1.0476 0.0130 1.24%
2025-02-05 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0530 1.0530 -0.0054 -0.51%
2025-01-27 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0530 1.0530 1.0556 1.0556 -0.0026 -0.25%
2025-01-22 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0602 1.0602 -0.0138 -1.30%
2025-01-14 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0311 1.0311 0.0228 2.21%
2025-01-13 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0315 1.0315 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0315 1.0315 1.0404 1.0404 -0.0089 -0.86%
2025-01-09 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0447 1.0447 -0.0040 -0.38%
2025-01-07 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0447 1.0447 1.0430 1.0430 0.0017 0.16%
2025-01-06 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0458 1.0458 -0.0028 -0.27%
2025-01-03 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0458 1.0458 1.0544 1.0544 -0.0086 -0.82%
2025-01-02 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0544 1.0544 1.0826 1.0826 -0.0282 -2.60%
2024-12-31 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0826 1.0826 1.0948 1.0948 -0.0122 -1.11%
2024-12-26 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0902 1.0902 1.0926 1.0926 -0.0024 -0.22%
2024-12-25 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0938 1.0938 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0938 1.0938 1.0802 1.0802 0.0136 1.26%
2024-12-23 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0802 1.0802 1.0777 1.0777 0.0025 0.23%
2024-12-20 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0836 1.0836 -0.0059 -0.54%
2024-12-19 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2024-12-18 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.0787 1.0787 0.0046 0.43%
2024-12-17 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0787 1.0787 1.0711 1.0711 0.0076 0.71%
2024-12-16 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0711 1.0711 1.0754 1.0754 -0.0043 -0.40%
2024-12-13 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0754 1.0754 1.1026 1.1026 -0.0272 -2.47%
2024-12-12 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1026 1.1026 1.0915 1.0915 0.0111 1.02%
2024-12-11 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0915 1.0915 1.0940 1.0940 -0.0025 -0.23%
2024-12-10 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0940 1.0940 1.0851 1.0851 0.0089 0.82%
2024-12-09 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0853 1.0853 1.0686 1.0686 0.0167 1.56%
2024-12-05 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0686 1.0686 1.0735 1.0735 -0.0049 -0.46%
2024-12-04 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0776 1.0776 -0.0041 -0.38%
2024-12-03 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0777 1.0777 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0709 1.0709 0.0068 0.63%
2024-11-29 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0709 1.0709 1.0610 1.0610 0.0099 0.93%
2024-11-28 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0610 1.0610 1.0708 1.0708 -0.0098 -0.92%
2024-11-27 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0573 1.0573 0.0135 1.28%
2024-11-26 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0573 1.0573 1.0598 1.0598 -0.0025 -0.24%
2024-11-25 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0598 1.0598 1.0646 1.0646 -0.0048 -0.45%