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摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021178)

今天最新凈值 1.1214 0.0072 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1214
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8037億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一季摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021178)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1288 1.1288 1.1214 1.1214 0.0074 0.66%
2025-05-20 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1214 1.1214 1.1142 1.1142 0.0072 0.65%
2025-05-19 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1142 1.1142 1.1182 1.1182 -0.0040 -0.36%
2025-05-16 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1182 1.1182 1.1230 1.1230 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1230 1.1230 1.1298 1.1298 -0.0068 -0.60%
2025-05-14 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1298 1.1298 1.1150 1.1150 0.0148 1.33%
2025-05-13 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1139 1.1139 0.0011 0.10%
2025-05-12 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1139 1.1139 1.1015 1.1015 0.0124 1.13%
2025-05-09 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2025-05-08 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1012 1.1012 1.0938 1.0938 0.0074 0.68%
2025-05-07 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0938 1.0938 1.0873 1.0873 0.0065 0.60%
2025-05-06 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0873 1.0873 1.0798 1.0798 0.0075 0.69%
2025-04-30 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0820 1.0820 -0.0021 -0.19%
2025-04-28 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0820 1.0820 1.0851 1.0851 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0838 1.0838 0.0013 0.12%
2025-04-24 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0838 1.0838 1.0827 1.0827 0.0011 0.10%
2025-04-23 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0827 1.0827 1.0802 1.0802 0.0025 0.23%
2025-04-22 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0802 1.0802 1.0785 1.0785 0.0017 0.16%
2025-04-21 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.0751 1.0751 0.0034 0.32%
2025-04-18 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0751 1.0751 1.0755 1.0755 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2025-04-16 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0751 1.0751 1.0733 1.0733 0.0018 0.17%
2025-04-15 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2025-04-14 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0720 1.0720 0.0009 0.08%
2025-04-11 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0720 1.0720 1.0666 1.0666 0.0054 0.51%
2025-04-10 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0666 1.0666 1.0526 1.0526 0.0140 1.33%
2025-04-09 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0526 1.0526 1.0480 1.0480 0.0046 0.44%
2025-04-08 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0308 1.0308 0.0172 1.67%
2025-04-07 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0995 1.0995 -0.0687 -6.25%
2025-04-03 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.1061 1.1061 -0.0066 -0.60%
2025-04-02 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.1107 1.1107 -0.0046 -0.41%
2025-04-01 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1107 1.1107 1.1134 1.1134 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1134 1.1134 1.1214 1.1214 -0.0080 -0.71%
2025-03-28 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1214 1.1214 1.1253 1.1253 -0.0039 -0.35%
2025-03-27 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1186 1.1186 0.0067 0.60%
2025-03-26 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1186 1.1186 1.1234 1.1234 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1234 1.1234 1.1226 1.1226 0.0008 0.07%
2025-03-24 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1226 1.1226 1.1151 1.1151 0.0075 0.67%
2025-03-21 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1151 1.1151 1.1348 1.1348 -0.0197 -1.74%
2025-03-20 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1464 1.1464 -0.0116 -1.01%
2025-03-19 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1464 1.1464 1.1387 1.1387 0.0077 0.68%
2025-03-18 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1387 1.1387 1.1341 1.1341 0.0046 0.41%
2025-03-17 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1341 1.1341 1.1387 1.1387 -0.0046 -0.40%
2025-03-14 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1387 1.1387 1.1055 1.1055 0.0332 3.00%
2025-03-13 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.1081 1.1081 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1081 1.1081 1.1115 1.1115 -0.0034 -0.31%
2025-03-11 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1115 1.1115 1.1087 1.1087 0.0028 0.25%
2025-03-10 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1087 1.1087 1.1137 1.1137 -0.0050 -0.45%
2025-03-07 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.1165 1.1165 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1165 1.1165 1.1025 1.1025 0.0140 1.27%
2025-03-05 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1025 1.1025 1.0978 1.0978 0.0047 0.43%
2025-03-04 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0978 1.0978 1.1036 1.1036 -0.0058 -0.53%
2025-03-03 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.1041 1.1041 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1041 1.1041 1.1216 1.1216 -0.0175 -1.56%
2025-02-27 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1216 1.1216 1.1183 1.1183 0.0033 0.30%
2025-02-26 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1183 1.1183 1.1106 1.1106 0.0077 0.69%
2025-02-25 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1106 1.1106 1.1242 1.1242 -0.0136 -1.21%
2025-02-24 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1242 1.1242 1.1267 1.1267 -0.0025 -0.22%