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廣發(fā)景秀純債C基金凈值查詢(021151)

今天最新凈值 1.0852 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1002
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7902億
  • 最近資產(chǎn)：20.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高翔 胡光耀
近半年廣發(fā)景秀純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)景秀純債C(021151)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0852 1.1002 1.0852 1.1002 0.0000 0.00%
2025-05-21 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0852 1.1002 1.0855 1.1005 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0855 1.1005 1.0853 1.1003 0.0002 0.02%
2025-05-19 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0853 1.1003 1.0843 1.0993 0.0010 0.09%
2025-05-16 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0843 1.0993 1.0842 1.0992 0.0001 0.01%
2025-05-15 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0842 1.0992 1.0852 1.1002 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0852 1.1002 1.0855 1.1005 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0855 1.1005 1.0845 1.0995 0.0010 0.09%
2025-05-12 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0845 1.0995 1.0864 1.1014 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0864 1.1014 1.0859 1.1009 0.0005 0.05%
2025-05-08 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0859 1.1009 1.0848 1.0998 0.0011 0.10%
2025-05-07 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0848 1.0998 1.0854 1.1004 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0854 1.1004 1.0852 1.1002 0.0002 0.02%
2025-04-30 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0852 1.1002 1.0844 1.0994 0.0008 0.07%
2025-04-29 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0844 1.0994 1.0828 1.0978 0.0016 0.15%
2025-04-28 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0828 1.0978 1.0824 1.0974 0.0004 0.04%
2025-04-25 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0824 1.0974 1.0820 1.0970 0.0004 0.04%
2025-04-24 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0820 1.0970 1.0824 1.0974 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0824 1.0974 1.0829 1.0979 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0829 1.0979 1.0821 1.0971 0.0008 0.07%
2025-04-21 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0821 1.0971 1.0827 1.0977 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0827 1.0977 1.0825 1.0975 0.0002 0.02%
2025-04-17 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0825 1.0975 1.0830 1.0980 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0830 1.0980 1.0827 1.0977 0.0003 0.03%
2025-04-15 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0827 1.0977 1.0827 1.0977 0.0000 0.00%
2025-04-14 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0827 1.0977 1.0851 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0851 1.0979 1.0851 1.0979 0.0000 0.00%
2025-04-10 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0851 1.0979 1.0849 1.0977 0.0002 0.02%
2025-04-09 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0849 1.0977 1.0851 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0851 1.0979 1.0856 1.0984 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0856 1.0984 1.0849 1.0977 0.0007 0.06%
2025-04-03 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0849 1.0977 1.0844 1.0972 0.0005 0.05%
2025-04-02 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0844 1.0972 1.0842 1.0970 0.0002 0.02%
2025-04-01 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0842 1.0970 1.0842 1.0970 0.0000 0.00%
2025-03-31 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0842 1.0970 1.0840 1.0968 0.0002 0.02%
2025-03-28 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0840 1.0968 1.0840 1.0968 0.0000 0.00%
2025-03-27 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0840 1.0968 1.0840 1.0968 0.0000 0.00%
2025-03-26 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0840 1.0968 1.0840 1.0968 0.0000 0.00%
2025-03-25 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0840 1.0968 1.0840 1.0968 0.0000 0.00%
2025-03-24 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0840 1.0968 1.0839 1.0967 0.0001 0.01%
2025-03-21 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0839 1.0967 1.0838 1.0966 0.0001 0.01%
2025-03-20 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0838 1.0966 1.0836 1.0964 0.0002 0.02%
2025-03-19 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0836 1.0964 1.0835 1.0963 0.0001 0.01%
2025-03-18 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0835 1.0963 1.0834 1.0962 0.0001 0.01%
2025-03-17 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0834 1.0962 1.0836 1.0964 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0836 1.0964 1.0836 1.0964 0.0000 0.00%
2025-03-13 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0836 1.0964 1.0847 1.0975 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0847 1.0975 1.0842 1.0970 0.0005 0.05%
2025-03-11 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0842 1.0970 1.0864 1.0992 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0864 1.0992 1.0865 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0865 1.0993 1.0895 1.1023 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0895 1.1023 1.0911 1.1039 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0911 1.1039 1.0909 1.1037 0.0002 0.02%
2025-03-04 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0909 1.1037 1.0908 1.1036 0.0001 0.01%
2025-03-03 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0908 1.1036 1.0890 1.1018 0.0018 0.17%
2025-02-28 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0890 1.1018 1.0883 1.1011 0.0007 0.06%
2025-02-27 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0883 1.1011 1.0899 1.1027 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0899 1.1027 1.0894 1.1022 0.0005 0.05%
2025-02-25 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0894 1.1022 1.0896 1.1024 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0896 1.1024 1.0925 1.1053 -0.0029 -0.27%
2025-02-21 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0925 1.1053 1.0944 1.1072 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0944 1.1072 1.0962 1.1090 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0962 1.1090 1.0953 1.1081 0.0009 0.08%
2025-02-18 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0953 1.1081 1.0964 1.1092 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0964 1.1092 1.0988 1.1116 -0.0024 -0.22%
2025-02-14 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0988 1.1116 1.1001 1.1129 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1001 1.1129 1.1001 1.1129 0.0000 0.00%
2025-02-12 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1001 1.1129 1.1001 1.1129 0.0000 0.00%
2025-02-11 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1001 1.1129 1.0998 1.1126 0.0003 0.03%
2025-02-10 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0998 1.1126 1.1010 1.1138 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1010 1.1138 1.1007 1.1135 0.0003 0.03%
2025-02-06 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1007 1.1135 1.0993 1.1121 0.0014 0.13%
2025-02-05 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0993 1.1121 1.0980 1.1108 0.0013 0.12%
2025-01-27 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0980 1.1108 1.0954 1.1082 0.0026 0.24%
2025-01-22 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0968 1.1096 1.0966 1.1094 0.0002 0.02%
2025-01-14 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0969 1.1097 1.1018 1.1086 0.0011 0.10%
2025-01-13 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1018 1.1086 1.1029 1.1097 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1029 1.1097 1.1023 1.1091 0.0006 0.05%
2025-01-09 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1023 1.1091 1.1039 1.1107 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1039 1.1107 1.1044 1.1112 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1044 1.1112 1.1056 1.1124 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1056 1.1124 1.1054 1.1122 0.0002 0.02%
2025-01-03 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1054 1.1122 1.1052 1.1120 0.0002 0.02%
2025-01-02 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1052 1.1120 1.1049 1.1117 0.0003 0.03%
2024-12-31 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1049 1.1117 1.1047 1.1115 0.0002 0.02%
2024-12-26 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1043 1.1111 1.1043 1.1111 0.0000 0.00%
2024-12-25 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1043 1.1111 1.1046 1.1114 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1046 1.1114 1.1043 1.1111 0.0003 0.03%
2024-12-23 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1043 1.1111 1.1038 1.1106 0.0005 0.05%
2024-12-20 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1038 1.1106 1.1031 1.1099 0.0007 0.06%
2024-12-19 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1031 1.1099 1.1029 1.1097 0.0002 0.02%
2024-12-18 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1029 1.1097 1.1027 1.1095 0.0002 0.02%
2024-12-17 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1027 1.1095 1.1028 1.1096 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1028 1.1096 1.1025 1.1093 0.0003 0.03%
2024-12-13 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1025 1.1093 1.1017 1.1085 0.0008 0.07%
2024-12-12 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1017 1.1085 1.1025 1.1093 -0.0008 -0.07%
2024-12-11 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1025 1.1093 1.1019 1.1087 0.0006 0.05%
2024-12-10 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.1019 1.1087 1.0989 1.1057 0.0030 0.27%
2024-12-09 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0989 1.1057 1.0979 1.1047 0.0010 0.09%
2024-12-06 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0979 1.1047 1.0980 1.1048 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0980 1.1048 1.0977 1.1045 0.0003 0.03%
2024-12-04 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0977 1.1045 1.0966 1.1034 0.0011 0.10%
2024-12-03 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0966 1.1034 1.0967 1.1035 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0967 1.1035 1.0938 1.1006 0.0029 0.27%
2024-11-29 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0938 1.1006 1.0925 1.0993 0.0013 0.12%
2024-11-28 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0925 1.0993 1.0915 1.0983 0.0010 0.09%
2024-11-27 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0915 1.0983 1.0913 1.0981 0.0002 0.02%
2024-11-26 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0913 1.0981 1.0910 1.0978 0.0003 0.03%
2024-11-25 021151 廣發(fā)景秀純債C 1.0910 1.0978 1.0901 1.0969 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%