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華安安浦債券E基金凈值查詢(021124)

今天最新凈值 1.1738 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1738
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.5237億
  • 最近資產(chǎn)：65.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振宇
近一月華安安浦債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安浦債券E(021124)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021124 華安安浦債券E 1.1740 1.1740 1.1738 1.1738 0.0002 0.02%
2025-05-22 021124 華安安浦債券E 1.1738 1.1738 1.1737 1.1737 0.0001 0.01%
2025-05-21 021124 華安安浦債券E 1.1737 1.1737 1.1739 1.1739 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021124 華安安浦債券E 1.1739 1.1739 1.1736 1.1736 0.0003 0.03%
2025-05-19 021124 華安安浦債券E 1.1736 1.1736 1.1732 1.1732 0.0004 0.03%
2025-05-16 021124 華安安浦債券E 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00%
2025-05-15 021124 華安安浦債券E 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00%
2025-05-14 021124 華安安浦債券E 1.1732 1.1732 1.1731 1.1731 0.0001 0.01%
2025-05-13 021124 華安安浦債券E 1.1731 1.1731 1.1724 1.1724 0.0007 0.06%
2025-05-12 021124 華安安浦債券E 1.1724 1.1724 1.1736 1.1736 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 021124 華安安浦債券E 1.1736 1.1736 1.1731 1.1731 0.0005 0.04%
2025-05-08 021124 華安安浦債券E 1.1731 1.1731 1.1721 1.1721 0.0010 0.09%
2025-05-07 021124 華安安浦債券E 1.1721 1.1721 1.1725 1.1725 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 021124 華安安浦債券E 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2025-04-30 021124 華安安浦債券E 1.1724 1.1724 1.1721 1.1721 0.0003 0.03%
2025-04-29 021124 華安安浦債券E 1.1721 1.1721 1.1708 1.1708 0.0013 0.11%
2025-04-28 021124 華安安浦債券E 1.1708 1.1708 1.1700 1.1700 0.0008 0.07%
2025-04-25 021124 華安安浦債券E 1.1700 1.1700 1.1701 1.1701 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021124 華安安浦債券E 1.1701 1.1701 1.1702 1.1702 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%