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寶盈盈悅純債債券C基金凈值查詢(021107)

今天最新凈值 1.0088 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0308
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0093億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：胡世輝
近一月寶盈盈悅純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈盈悅純債債券C(021107)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0089 1.0309 1.0088 1.0308 0.0001 0.01%
2025-05-22 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0088 1.0308 1.0088 1.0308 0.0000 0.00%
2025-05-21 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0088 1.0308 1.0090 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0090 1.0310 1.0210 1.0310 0.0000 0.00%
2025-05-19 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0210 1.0310 1.0204 1.0304 0.0006 0.06%
2025-05-16 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0204 1.0304 1.0207 1.0307 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0207 1.0307 1.0217 1.0317 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0217 1.0317 1.0222 1.0322 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0222 1.0322 1.0214 1.0314 0.0008 0.08%
2025-05-12 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0214 1.0314 1.0231 1.0331 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0231 1.0331 1.0227 1.0327 0.0004 0.04%
2025-05-08 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0227 1.0327 1.0211 1.0311 0.0016 0.16%
2025-05-07 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0211 1.0311 1.0216 1.0316 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0216 1.0316 1.0217 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0217 1.0317 1.0207 1.0307 0.0010 0.10%
2025-04-29 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0207 1.0307 1.0198 1.0298 0.0009 0.09%
2025-04-28 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0198 1.0298 1.0192 1.0292 0.0006 0.06%
2025-04-25 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0192 1.0292 1.0191 1.0291 0.0001 0.01%
2025-04-24 021107 寶盈盈悅純債債券C 1.0191 1.0291 1.0195 1.0295 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%