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寶盈盈悅純債債券C(021107)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0088 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0308
成立日期：2024-05-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.0093億
最近資產(chǎn)：6.07億
基金公司：寶盈基金
基金經(jīng)理：胡世輝

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

寶盈基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
寶盈發(fā)展新動能股票A	1.0653	0.17%
寶盈發(fā)展新動能股票C	1.0359	0.17%
寶盈新興A	0.9186	0.13%
寶盈盈潤純債債券A	1.0830	0.04%
寶盈盈旭純債債券A	1.0566	0.04%
寶盈盈旭純債債券C	1.0475	0.03%
寶盈盈悅純債債券A	1.0109	0.01%
寶盈盈悅純債債券C	1.0089	0.01%

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