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諾德安鴻C(jī)基金凈值查詢(021076)

今天最新凈值 1.0495 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0495
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7454億
  • 最近資產(chǎn)：16.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙滔滔
今年以來(lái)諾德安鴻C(jī)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),諾德安鴻C(jī)(021076)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-05-21 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-05-20 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-05-19 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0490 1.0490 1.0482 1.0482 0.0008 0.08%
2025-05-16 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-05-14 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-05-13 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2025-05-12 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0481 1.0481 1.0491 1.0491 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2025-05-08 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0487 1.0487 1.0480 1.0480 0.0007 0.07%
2025-05-07 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2025-04-30 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2025-04-29 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2025-04-28 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-04-25 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-24 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-04-23 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-04-21 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0457 1.0457 1.0462 1.0462 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0463 1.0463 1.0473 1.0473 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-04-11 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-04-09 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-04-08 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0473 1.0473 1.0491 1.0491 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0491 1.0491 1.0432 1.0432 0.0059 0.57%
2025-04-03 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0432 1.0432 1.0368 1.0368 0.0064 0.62%
2025-04-02 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0368 1.0368 1.0349 1.0349 0.0019 0.18%
2025-04-01 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-03-31 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-03-28 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-03-26 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0342 1.0342 1.0333 1.0333 0.0009 0.09%
2025-03-25 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0333 1.0333 1.0321 1.0321 0.0012 0.12%
2025-03-24 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-03-21 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-03-20 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0319 1.0319 1.0300 1.0300 0.0019 0.18%
2025-03-19 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2025-03-18 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-03-17 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0290 1.0290 1.0309 1.0309 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-03-13 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2025-03-12 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0302 1.0302 1.0287 1.0287 0.0015 0.15%
2025-03-11 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0287 1.0287 1.0313 1.0313 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0313 1.0313 1.0322 1.0322 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0322 1.0322 1.0349 1.0349 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0349 1.0349 1.0365 1.0365 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-03-04 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-02-28 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
2025-02-27 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0352 1.0352 1.0362 1.0362 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0362 1.0362 1.0364 1.0364 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-02-24 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0360 1.0360 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0380 1.0380 1.0396 1.0396 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0396 1.0396 1.0410 1.0410 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2025-02-18 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0414 1.0414 1.0426 1.0426 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0426 1.0426 1.0436 1.0436 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-02-11 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-02-10 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0436 1.0436 1.0446 1.0446 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-02-06 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0445 1.0445 1.0435 1.0435 0.0010 0.10%
2025-02-05 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0435 1.0435 1.0427 1.0427 0.0008 0.08%
2025-01-27 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2025-01-22 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-01-14 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0423 1.0423 1.0414 1.0414 0.0009 0.09%
2025-01-13 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0414 1.0414 1.0431 1.0431 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2025-01-09 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0428 1.0428 1.0445 1.0445 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0448 1.0448 1.0461 1.0461 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0461 1.0461 1.0456 1.0456 0.0005 0.05%
2025-01-03 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2025-01-02 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0451 1.0451 1.0438 1.0438 0.0013 0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%