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景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021048)

今天最新凈值 0.9675 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9668 -0.0007 -0.0700%
  • 累計凈值：0.9675
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1876億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江虹
近一周景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9675 0.9675 0.0048 0.50%
2025-05-19 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9685 0.9685 -0.0005 -0.05%