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景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021048)

今天最新凈值 0.9675 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9668 -0.0007 -0.0700%
  • 累計凈值：0.9675
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1876億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江虹
今年以來景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)基金累計收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9675 0.9675 0.0048 0.50%
2025-05-19 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9685 0.9685 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9774 0.9774 -0.0089 -0.91%
2025-05-14 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9731 0.9731 0.0043 0.44%
2025-05-13 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9761 0.9761 -0.0030 -0.31%
2025-05-12 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9681 0.9681 0.0080 0.83%
2025-05-09 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9718 0.9718 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9700 0.9700 0.0018 0.19%
2025-05-07 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9718 0.9718 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9597 0.9597 0.0121 1.26%
2025-04-30 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9557 0.9557 0.0040 0.42%
2025-04-29 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9546 0.9546 0.0011 0.12%
2025-04-28 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9566 0.9566 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9566 0.9566 0.9546 0.9546 0.0020 0.21%
2025-04-24 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9589 0.9589 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9547 0.9547 0.0042 0.44%
2025-04-22 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9494 0.9494 0.0053 0.56%
2025-04-21 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9430 0.9430 0.0064 0.68%
2025-04-18 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9436 0.9436 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9416 0.9416 0.0020 0.21%
2025-04-16 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9470 0.9470 -0.0054 -0.57%
2025-04-15 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21%
2025-04-14 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9407 0.9407 0.0083 0.88%
2025-04-11 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9335 0.9335 0.0072 0.77%
2025-04-10 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9335 0.9335 0.9177 0.9177 0.0158 1.72%
2025-04-09 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9089 0.9089 0.0088 0.97%
2025-04-08 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9117 0.9117 -0.0028 -0.31%
2025-04-07 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9711 0.9711 -0.0594 -6.12%
2025-04-03 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9802 0.9802 -0.0091 -0.93%
2025-04-02 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9794 0.9794 0.0008 0.08%
2025-04-01 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9751 0.9751 0.0043 0.44%
2025-03-31 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9798 0.9798 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9834 0.9834 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9786 0.9786 0.0048 0.49%
2025-03-26 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9769 0.9769 0.0017 0.17%
2025-03-25 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9847 0.9847 -0.0078 -0.79%
2025-03-24 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9835 0.9835 0.0012 0.12%
2025-03-21 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9988 0.9988 -0.0153 -1.53%
2025-03-20 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0052 1.0052 -0.0064 -0.64%
2025-03-19 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0065 1.0065 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0065 1.0065 0.9976 0.9976 0.0089 0.89%
2025-03-17 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9988 0.9988 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9836 0.9836 0.0152 1.55%
2025-03-13 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9905 0.9905 -0.0069 -0.70%
2025-03-12 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9929 0.9929 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9955 0.9955 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9955 0.9955 1.0018 1.0018 -0.0063 -0.63%
2025-03-07 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0063 1.0063 -0.0045 -0.45%
2025-03-06 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0063 1.0063 0.9882 0.9882 0.0181 1.83%
2025-03-05 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9795 0.9795 0.0087 0.89%
2025-03-04 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9756 0.9756 0.0039 0.40%
2025-03-03 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9748 0.9748 0.0008 0.08%
2025-02-28 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9983 0.9983 -0.0235 -2.35%
2025-02-27 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0028 1.0028 -0.0045 -0.45%
2025-02-26 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 0.9912 0.9912 0.0116 1.17%
2025-02-25 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9989 0.9989 -0.0077 -0.77%
2025-02-24 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 1.0027 1.0027 -0.0038 -0.38%
2025-02-21 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 0.9846 0.9846 0.0181 1.84%
2025-02-20 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9885 0.9885 -0.0039 -0.39%
2025-02-19 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9804 0.9804 0.0081 0.83%
2025-02-18 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9825 0.9825 -0.0021 -0.21%
2025-02-17 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9790 0.9790 0.0035 0.36%
2025-02-14 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9671 0.9671 0.0119 1.23%
2025-02-13 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9708 0.9708 -0.0037 -0.38%
2025-02-12 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9617 0.9617 0.0091 0.95%
2025-02-11 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9663 0.9663 -0.0046 -0.48%
2025-02-10 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9585 0.9585 0.0078 0.81%
2025-02-07 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9585 0.9585 0.9502 0.9502 0.0083 0.87%
2025-02-06 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9396 0.9396 0.0106 1.13%
2025-02-05 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9333 0.9333 0.0063 0.68%
2025-01-27 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9333 0.9333 0.9352 0.9352 -0.0019 -0.20%
2025-01-24 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9269 0.9269 0.0083 0.90%
2025-01-23 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9294 0.9294 -0.0025 -0.27%
2025-01-20 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9256 0.9256 0.0049 0.53%
2025-01-10 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9088 0.9088 0.9164 0.9164 -0.0076 -0.83%
2025-01-09 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9164 0.9164 0.9158 0.9158 0.0006 0.07%
2025-01-08 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9158 0.9158 0.9173 0.9173 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9142 0.9142 0.0031 0.34%
2025-01-06 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9141 0.9141 0.0001 0.01%
2025-01-03 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9141 0.9141 0.9202 0.9202 -0.0061 -0.66%
2025-01-02 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9202 0.9202 0.9313 0.9313 -0.0111 -1.19%