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景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021048)

今天最新凈值 0.9675 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9668 -0.0007 -0.0700%
  • 累計(jì)凈值：0.9675
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1876億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江虹
近一月景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9675 0.9675 0.0048 0.50%
2025-05-19 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9685 0.9685 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9774 0.9774 -0.0089 -0.91%
2025-05-14 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9731 0.9731 0.0043 0.44%
2025-05-13 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9761 0.9761 -0.0030 -0.31%
2025-05-12 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9681 0.9681 0.0080 0.83%
2025-05-09 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9718 0.9718 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9700 0.9700 0.0018 0.19%
2025-05-07 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9718 0.9718 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9597 0.9597 0.0121 1.26%
2025-04-30 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9557 0.9557 0.0040 0.42%
2025-04-29 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9546 0.9546 0.0011 0.12%
2025-04-28 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9566 0.9566 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9566 0.9566 0.9546 0.9546 0.0020 0.21%
2025-04-24 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9589 0.9589 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 021048 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9547 0.9547 0.0042 0.44%