長江旭日混合C基金凈值查詢(021016)
今天最新凈值
1.1787
-0.0034 -0.2900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1755
-0.0032 -0.2730%
- 累計凈值：1.1787
- 成立日期：2024-07-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2272億
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：長江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：施展
近半年,長江旭日混合C(021016)基金累計收益率2.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0140 |
1.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0172 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0212 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0226 |
2.03% |
| 2025-04-18 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-04-17 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0159 |
-1.42% |
|
|
| 2025-04-15 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0157 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0246 |
2.27% |
| 2025-04-09 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-07 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0955 |
-8.12% |
| 2025-04-03 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0290 |
-2.41% |
| 2025-04-02 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2025-03-20 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-03-14 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-03-13 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0200 |
1.64% |
| 2025-03-05 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0165 |
1.38% |
| 2025-03-03 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-02-28 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0257 |
-2.12% |
| 2025-02-27 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0208 |
1.74% |
| 2025-02-20 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0089 |
0.75% |
| 2025-02-19 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0162 |
1.39% |
| 2025-02-18 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-02-17 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0215 |
-1.80% |
| 2025-02-12 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-11 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0141 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0173 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-24 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-13 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-12-12 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0012 |
-0.10% |
