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信澳瑞享利率債C基金凈值查詢(021009)

今天最新凈值 1.0212 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0638
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.7375億
  • 最近資產(chǎn)：44.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛
近一月信澳瑞享利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳瑞享利率債C(021009)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021009 信澳瑞享利率債C 1.0211 1.0637 1.0212 1.0638 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021009 信澳瑞享利率債C 1.0212 1.0638 1.0215 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021009 信澳瑞享利率債C 1.0215 1.0641 1.0218 1.0644 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021009 信澳瑞享利率債C 1.0218 1.0644 1.0210 1.0636 0.0008 0.08%
2025-05-16 021009 信澳瑞享利率債C 1.0210 1.0636 1.0210 1.0636 0.0000 0.00%
2025-05-15 021009 信澳瑞享利率債C 1.0210 1.0636 1.0216 1.0642 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021009 信澳瑞享利率債C 1.0216 1.0642 1.0221 1.0647 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021009 信澳瑞享利率債C 1.0221 1.0647 1.0212 1.0638 0.0009 0.09%
2025-05-12 021009 信澳瑞享利率債C 1.0212 1.0638 1.0231 1.0657 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 021009 信澳瑞享利率債C 1.0231 1.0657 1.0230 1.0656 0.0001 0.01%
2025-05-08 021009 信澳瑞享利率債C 1.0230 1.0656 1.0219 1.0645 0.0011 0.11%
2025-05-07 021009 信澳瑞享利率債C 1.0219 1.0645 1.0222 1.0648 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021009 信澳瑞享利率債C 1.0222 1.0648 1.0223 1.0649 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021009 信澳瑞享利率債C 1.0223 1.0649 1.0220 1.0646 0.0003 0.03%
2025-04-29 021009 信澳瑞享利率債C 1.0220 1.0646 1.0211 1.0637 0.0009 0.09%
2025-04-28 021009 信澳瑞享利率債C 1.0211 1.0637 1.0207 1.0633 0.0004 0.04%
2025-04-25 021009 信澳瑞享利率債C 1.0207 1.0633 1.0206 1.0632 0.0001 0.01%
2025-04-24 021009 信澳瑞享利率債C 1.0206 1.0632 1.0207 1.0633 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021009 信澳瑞享利率債C 1.0207 1.0633 1.0214 1.0640 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%