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富達(dá)中債0-2年政策性金融債A基金凈值查詢(020996)

今天最新凈值 1.0089 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0089
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：成皓
近一周富達(dá)中債0-2年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富達(dá)中債0-2年政策性金融債A(020996)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020996 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 020996 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-05-21 020996 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-05-20 020996 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-05-19 020996 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%