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方正富邦瑞福6個月持有期債券A基金凈值查詢(020952)

今天最新凈值 1.0353 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0353
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4286億
  • 最近資產(chǎn)：6.48億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 吳佩珊
近一年方正富邦瑞福6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦瑞福6個月持有期債券A(020952)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-05-22 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-05-21 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-05-16 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-05-15 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0356 1.0356 1.0347 1.0347 0.0009 0.09%
2025-05-12 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0363 1.0363 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-05-08 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0353 1.0353 0.0008 0.08%
2025-05-07 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0355 1.0355 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-04-30 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2025-04-29 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2025-04-28 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-04-25 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-04-24 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-04-23 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0338 1.0338 1.0342 1.0342 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-04-21 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-04-17 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2025-04-15 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0341 1.0341 1.0343 1.0343 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-04-11 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-04-10 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2025-04-09 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0338 1.0338 1.0332 1.0332 0.0006 0.06%
2025-04-08 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0332 1.0332 1.0354 1.0354 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0354 1.0354 1.0312 1.0312 0.0042 0.41%
2025-04-03 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0269 1.0269 0.0043 0.42%
2025-04-02 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0254 1.0254 0.0015 0.15%
2025-04-01 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-03-31 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2025-03-28 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2025-03-25 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0228 1.0228 0.0014 0.14%
2025-03-24 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2025-03-21 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0227 1.0227 1.0209 1.0209 0.0018 0.18%
2025-03-19 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-03-18 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-17 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0222 1.0222 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0211 1.0211 0.0011 0.11%
2025-03-13 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-03-11 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0224 1.0224 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0231 1.0231 1.0245 1.0245 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-03-04 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0249 1.0249 1.0241 1.0241 0.0008 0.08%
2025-02-28 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-02-25 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0257 1.0257 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0257 1.0257 1.0270 1.0270 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-02-18 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0286 1.0286 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0286 1.0286 1.0290 1.0290 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0290 1.0290 1.0299 1.0299 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-02-11 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0310 1.0310 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-02-06 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2025-02-05 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2025-01-27 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0295 1.0295 1.0286 1.0286 0.0009 0.09%
2025-01-22 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-01-14 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2025-01-13 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0284 1.0284 1.0291 1.0291 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0291 1.0291 1.0297 1.0297 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0294 1.0294 0.0006 0.06%
2025-01-03 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0294 1.0294 1.0282 1.0282 0.0012 0.12%
2025-01-02 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0282 1.0282 1.0269 1.0269 0.0013 0.13%
2024-12-31 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0255 1.0255 0.0014 0.14%
2024-12-26 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0241 1.0241 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0241 1.0241 1.0249 1.0249 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0252 1.0252 1.0254 1.0254 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-12-19 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-12-18 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2024-12-13 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0241 1.0241 1.0226 1.0226 0.0015 0.15%
2024-12-12 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0226 1.0226 1.0218 1.0218 0.0008 0.08%
2024-12-11 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2024-12-10 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0194 1.0194 0.0018 0.18%
2024-12-09 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0194 1.0194 1.0187 1.0187 0.0007 0.07%
2024-12-06 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2024-12-05 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2024-12-04 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2024-12-03 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-12-02 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0162 1.0162 0.0015 0.15%
2024-11-29 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07%
2024-11-28 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2024-11-27 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-11-26 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-11-25 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2024-11-22 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-11-21 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-11-20 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-11-19 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-11-18 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-11-14 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-11-13 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-11-12 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-11-11 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2024-11-08 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-11-07 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06%
2024-11-06 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-11-05 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-11-04 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-11-01 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-10-31 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-10-30 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-10-29 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-10-28 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-10-25 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-10-23 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-10-18 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-10-17 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2024-10-16 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2024-10-14 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0113 1.0113 1.0097 1.0097 0.0016 0.16%
2024-10-11 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0081 1.0081 0.0016 0.16%
2024-10-10 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0081 1.0081 1.0051 1.0051 0.0030 0.30%
2024-10-09 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0051 1.0051 1.0057 1.0057 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0057 1.0057 1.0080 1.0080 -0.0023 -0.23%
2024-09-30 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0080 1.0080 1.0119 1.0119 -0.0039 -0.39%
2024-09-27 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0177 1.0177 -0.0058 -0.57%
2024-09-26 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0197 1.0197 -0.0020 -0.20%
2024-09-25 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2024-09-24 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0202 1.0202 -0.0016 -0.16%
2024-09-23 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-09-20 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2024-09-13 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-09-12 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2024-09-11 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2024-09-10 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-09-09 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-09-06 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2024-09-05 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-09-04 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2024-09-03 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2024-09-02 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2024-08-30 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2024-08-29 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-08-27 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2024-08-21 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-08-16 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2024-08-13 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-08-12 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0194 1.0194 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0194 1.0194 1.0201 1.0201 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0209 1.0209 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2024-08-06 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2024-08-02 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2024-07-31 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2024-07-30 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2024-07-29 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-07-26 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0183 1.0183 0.0008 0.08%
2024-07-25 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2024-07-24 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-07-23 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0172 1.0172 0.0008 0.08%
2024-07-22 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0163 1.0163 0.0009 0.09%
2024-07-19 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-07-18 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-07-17 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2024-07-16 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2024-07-15 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2024-07-12 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0139 1.0139 0.0006 0.06%
2024-07-11 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2024-07-10 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-07-09 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2024-07-08 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2024-07-03 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0137 1.0137 0.0007 0.07%
2024-07-02 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-07-01 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2024-06-27 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2024-06-26 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0128 1.0128 1.0125 1.0125 0.0003 0.03%
2024-06-25 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-06-24 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-06-21 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-06-19 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2024-06-18 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0111 1.0111 1.0107 1.0107 0.0004 0.04%
2024-06-17 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2024-06-14 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22%
2024-06-07 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0082 1.0082 1.0054 1.0054 0.0028 0.28%
2024-05-31 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0054 1.0054 1.0033 1.0033 0.0021 0.21%
2024-05-29 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-05-24 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0009 1.0009 0.0024 0.24%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%