方正富邦瑞福6個月持有期債券A基金凈值查詢(020952)
今天最新凈值
1.0353
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0353
- 成立日期：2024-04-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.4286億
- 最近資產(chǎn)：6.48億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：王靖 吳佩珊
近一月,方正富邦瑞福6個月持有期債券A(020952)基金累計收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020952 |
方正富邦瑞福6個月持有期債券A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
