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安信青享純債C基金凈值查詢(020942)

今天最新凈值 1.0352 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0352
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3969億
  • 最近資產(chǎn)：34.82億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：任憑
近半年安信青享純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信青享純債C(020942)基金累計收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020942 安信青享純債C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-22 020942 安信青享純債C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-21 020942 安信青享純債C 1.0351 1.0351 1.0353 1.0353 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020942 安信青享純債C 1.0353 1.0353 1.0356 1.0356 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 020942 安信青享純債C 1.0356 1.0356 1.0348 1.0348 0.0008 0.08%
2025-05-16 020942 安信青享純債C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020942 安信青享純債C 1.0350 1.0350 1.0358 1.0358 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020942 安信青享純債C 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 020942 安信青享純債C 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10%
2025-05-12 020942 安信青享純債C 1.0354 1.0354 1.0372 1.0372 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 020942 安信青享純債C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-05-08 020942 安信青享純債C 1.0370 1.0370 1.0358 1.0358 0.0012 0.12%
2025-05-07 020942 安信青享純債C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020942 安信青享純債C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-30 020942 安信青享純債C 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2025-04-29 020942 安信青享純債C 1.0356 1.0356 1.0348 1.0348 0.0008 0.08%
2025-04-28 020942 安信青享純債C 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-04-25 020942 安信青享純債C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-04-24 020942 安信青享純債C 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020942 安信青享純債C 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020942 安信青享純債C 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2025-04-21 020942 安信青享純債C 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020942 安信青享純債C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-04-17 020942 安信青享純債C 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020942 安信青享純債C 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2025-04-15 020942 安信青享純債C 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020942 安信青享純債C 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020942 安信青享純債C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-04-10 020942 安信青享純債C 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2025-04-09 020942 安信青享純債C 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-04-08 020942 安信青享純債C 1.0339 1.0339 1.0360 1.0360 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 020942 安信青享純債C 1.0360 1.0360 1.0335 1.0335 0.0025 0.24%
2025-04-03 020942 安信青享純債C 1.0335 1.0335 1.0309 1.0309 0.0026 0.25%
2025-04-02 020942 安信青享純債C 1.0309 1.0309 1.0300 1.0300 0.0009 0.09%
2025-04-01 020942 安信青享純債C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020942 安信青享純債C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-03-28 020942 安信青享純債C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-03-27 020942 安信青享純債C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-03-26 020942 安信青享純債C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-03-25 020942 安信青享純債C 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2025-03-24 020942 安信青享純債C 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-03-21 020942 安信青享純債C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020942 安信青享純債C 1.0294 1.0294 1.0285 1.0285 0.0009 0.09%
2025-03-19 020942 安信青享純債C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-03-18 020942 安信青享純債C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-03-17 020942 安信青享純債C 1.0282 1.0282 1.0292 1.0292 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020942 安信青享純債C 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2025-03-13 020942 安信青享純債C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-03-12 020942 安信青享純債C 1.0286 1.0286 1.0271 1.0271 0.0015 0.15%
2025-03-11 020942 安信青享純債C 1.0271 1.0271 1.0290 1.0290 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 020942 安信青享純債C 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020942 安信青享純債C 1.0292 1.0292 1.0313 1.0313 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 020942 安信青享純債C 1.0313 1.0313 1.0326 1.0326 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 020942 安信青享純債C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2025-03-04 020942 安信青享純債C 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020942 安信青享純債C 1.0326 1.0326 1.0314 1.0314 0.0012 0.12%
2025-02-28 020942 安信青享純債C 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2025-02-27 020942 安信青享純債C 1.0305 1.0305 1.0315 1.0315 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 020942 安信青享純債C 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2025-02-25 020942 安信青享純債C 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2025-02-24 020942 安信青享純債C 1.0303 1.0303 1.0325 1.0325 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 020942 安信青享純債C 1.0325 1.0325 1.0343 1.0343 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 020942 安信青享純債C 1.0343 1.0343 1.0361 1.0361 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 020942 安信青享純債C 1.0361 1.0361 1.0352 1.0352 0.0009 0.09%
2025-02-18 020942 安信青享純債C 1.0352 1.0352 1.0362 1.0362 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020942 安信青享純債C 1.0362 1.0362 1.0378 1.0378 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 020942 安信青享純債C 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 020942 安信青享純債C 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020942 安信青享純債C 1.0395 1.0395 1.0399 1.0399 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020942 安信青享純債C 1.0399 1.0399 1.0395 1.0395 0.0004 0.04%
2025-02-10 020942 安信青享純債C 1.0395 1.0395 1.0411 1.0411 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 020942 安信青享純債C 1.0411 1.0411 1.0415 1.0415 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020942 安信青享純債C 1.0415 1.0415 1.0404 1.0404 0.0011 0.11%
2025-02-05 020942 安信青享純債C 1.0404 1.0404 1.0394 1.0394 0.0010 0.10%
2025-01-27 020942 安信青享純債C 1.0394 1.0394 1.0375 1.0375 0.0019 0.18%
2025-01-22 020942 安信青享純債C 1.0381 1.0381 1.0384 1.0384 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020942 安信青享純債C 1.0390 1.0390 1.0369 1.0369 0.0021 0.20%
2025-01-13 020942 安信青享純債C 1.0369 1.0369 1.0389 1.0389 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 020942 安信青享純債C 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2025-01-09 020942 安信青享純債C 1.0383 1.0383 1.0402 1.0402 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 020942 安信青享純債C 1.0402 1.0402 1.0407 1.0407 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020942 安信青享純債C 1.0407 1.0407 1.0424 1.0424 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 020942 安信青享純債C 1.0424 1.0424 1.0418 1.0418 0.0006 0.06%
2025-01-03 020942 安信青享純債C 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-01-02 020942 安信青享純債C 1.0414 1.0414 1.0377 1.0377 0.0037 0.36%
2024-12-31 020942 安信青享純債C 1.0377 1.0377 1.0360 1.0360 0.0017 0.16%
2024-12-26 020942 安信青享純債C 1.0350 1.0350 1.0336 1.0336 0.0014 0.14%
2024-12-25 020942 安信青享純債C 1.0336 1.0336 1.0347 1.0347 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 020942 安信青享純債C 1.0347 1.0347 1.0361 1.0361 -0.0014 -0.14%
2024-12-23 020942 安信青享純債C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2024-12-20 020942 安信青享純債C 1.0358 1.0358 1.0333 1.0333 0.0025 0.24%
2024-12-19 020942 安信青享純債C 1.0333 1.0333 1.0324 1.0324 0.0009 0.09%
2024-12-18 020942 安信青享純債C 1.0324 1.0324 1.0338 1.0338 -0.0014 -0.14%
2024-12-17 020942 安信青享純債C 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020942 安信青享純債C 1.0343 1.0343 1.0314 1.0314 0.0029 0.28%
2024-12-13 020942 安信青享純債C 1.0314 1.0314 1.0289 1.0289 0.0025 0.24%
2024-12-12 020942 安信青享純債C 1.0289 1.0289 1.0279 1.0279 0.0010 0.10%
2024-12-11 020942 安信青享純債C 1.0279 1.0279 1.0265 1.0265 0.0014 0.14%
2024-12-10 020942 安信青享純債C 1.0265 1.0265 1.0237 1.0237 0.0028 0.27%
2024-12-09 020942 安信青享純債C 1.0237 1.0237 1.0221 1.0221 0.0016 0.16%
2024-12-06 020942 安信青享純債C 1.0221 1.0221 1.0224 1.0224 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 020942 安信青享純債C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-12-04 020942 安信青享純債C 1.0223 1.0223 1.0213 1.0213 0.0010 0.10%
2024-12-03 020942 安信青享純債C 1.0213 1.0213 1.0215 1.0215 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020942 安信青享純債C 1.0215 1.0215 1.0196 1.0196 0.0019 0.19%
2024-11-29 020942 安信青享純債C 1.0196 1.0196 1.0187 1.0187 0.0009 0.09%
2024-11-28 020942 安信青享純債C 1.0187 1.0187 1.0179 1.0179 0.0008 0.08%
2024-11-27 020942 安信青享純債C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-11-26 020942 安信青享純債C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-11-25 020942 安信青享純債C 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%