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國投瑞銀新活力混合D基金凈值查詢(020929)

今天最新凈值 1.0282 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6392億
  • 最近資產(chǎn)：7.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫 張清寧
近半年國投瑞銀新活力混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀新活力混合D(020929)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0285 1.0507 1.0282 1.0504 0.0003 0.03%
2025-05-21 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0282 1.0504 1.0281 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-20 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0281 1.0503 1.0278 1.0500 0.0003 0.03%
2025-05-19 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0278 1.0500 1.0273 1.0495 0.0005 0.05%
2025-05-16 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0273 1.0495 1.0274 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0274 1.0496 1.0272 1.0494 0.0002 0.02%
2025-05-14 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0272 1.0494 1.0269 1.0491 0.0003 0.03%
2025-05-13 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0269 1.0491 1.0264 1.0486 0.0005 0.05%
2025-05-12 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0264 1.0486 1.0270 1.0492 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0270 1.0492 1.0265 1.0487 0.0005 0.05%
2025-05-08 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0265 1.0487 1.0257 1.0479 0.0008 0.08%
2025-05-07 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0257 1.0479 1.0257 1.0479 0.0000 0.00%
2025-05-06 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0257 1.0479 1.0254 1.0476 0.0003 0.03%
2025-04-30 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0254 1.0476 1.0253 1.0475 0.0001 0.01%
2025-04-29 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0253 1.0475 1.0245 1.0467 0.0008 0.08%
2025-04-28 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0245 1.0467 1.0239 1.0461 0.0006 0.06%
2025-04-25 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0239 1.0461 1.0238 1.0460 0.0001 0.01%
2025-04-24 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0238 1.0460 1.0239 1.0461 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0239 1.0461 1.0243 1.0465 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0243 1.0465 1.0241 1.0463 0.0002 0.02%
2025-04-21 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0241 1.0463 1.0237 1.0459 0.0004 0.04%
2025-04-18 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0237 1.0459 1.0236 1.0458 0.0001 0.01%
2025-04-17 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0236 1.0458 1.0238 1.0460 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0238 1.0460 1.0237 1.0459 0.0001 0.01%
2025-04-15 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0237 1.0459 1.0236 1.0458 0.0001 0.01%
2025-04-14 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0236 1.0458 1.0235 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-11 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0235 1.0457 1.0234 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-10 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0234 1.0456 1.0236 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0236 1.0458 1.0235 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-08 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0235 1.0457 1.0245 1.0467 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0245 1.0467 1.0209 1.0431 0.0036 0.35%
2025-04-03 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0209 1.0431 1.0181 1.0403 0.0028 0.28%
2025-04-02 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0181 1.0403 1.0171 1.0393 0.0010 0.10%
2025-04-01 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0171 1.0393 1.0169 1.0391 0.0002 0.02%
2025-03-31 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0169 1.0391 1.0166 1.0388 0.0003 0.03%
2025-03-28 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0166 1.0388 1.0170 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0170 1.0392 1.0166 1.0388 0.0004 0.04%
2025-03-26 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0166 1.0388 1.0158 1.0380 0.0008 0.08%
2025-03-25 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0158 1.0380 1.0148 1.0370 0.0010 0.10%
2025-03-24 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0148 1.0370 1.0141 1.0363 0.0007 0.07%
2025-03-21 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0141 1.0363 1.0135 1.0357 0.0006 0.06%
2025-03-20 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0135 1.0357 1.0116 1.0338 0.0019 0.19%
2025-03-19 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0116 1.0338 1.0110 1.0332 0.0006 0.06%
2025-03-18 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0110 1.0332 1.0113 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0113 1.0335 1.0127 1.0349 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0127 1.0349 1.0124 1.0346 0.0003 0.03%
2025-03-13 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0124 1.0346 1.0119 1.0341 0.0005 0.05%
2025-03-12 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0119 1.0341 1.0113 1.0335 0.0006 0.06%
2025-03-11 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0113 1.0335 1.0131 1.0353 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0131 1.0353 1.0135 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0135 1.0357 1.0159 1.0381 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0159 1.0381 1.0166 1.0388 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0166 1.0388 1.0163 1.0385 0.0003 0.03%
2025-03-04 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0163 1.0385 1.0162 1.0384 0.0001 0.01%
2025-03-03 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0162 1.0384 1.0153 1.0375 0.0009 0.09%
2025-02-28 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0153 1.0375 1.0149 1.0371 0.0004 0.04%
2025-02-27 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0149 1.0371 1.0157 1.0379 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0157 1.0379 1.0154 1.0376 0.0003 0.03%
2025-02-25 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0154 1.0376 1.0152 1.0374 0.0002 0.02%
2025-02-24 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0152 1.0374 1.0177 1.0399 -0.0025 -0.25%
2025-02-21 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0177 1.0399 1.0190 1.0412 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0190 1.0412 1.0201 1.0423 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0201 1.0423 1.0199 1.0421 0.0002 0.02%
2025-02-18 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0199 1.0421 1.0208 1.0430 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0208 1.0430 1.0215 1.0437 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0215 1.0437 1.0218 1.0440 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0218 1.0440 1.0218 1.0440 0.0000 0.00%
2025-02-12 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0218 1.0440 1.0218 1.0440 0.0000 0.00%
2025-02-11 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0218 1.0440 1.0219 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0219 1.0441 1.0220 1.0442 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0220 1.0442 1.0217 1.0439 0.0003 0.03%
2025-02-06 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0217 1.0439 1.0211 1.0433 0.0006 0.06%
2025-02-05 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0211 1.0433 1.0206 1.0428 0.0005 0.05%
2025-01-27 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0206 1.0428 1.0197 1.0419 0.0009 0.09%
2025-01-22 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0200 1.0422 1.0200 1.0422 0.0000 0.00%
2025-01-14 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0212 1.0434 1.0212 1.0434 0.0000 0.00%
2025-01-13 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0212 1.0434 1.0215 1.0437 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0215 1.0437 1.0217 1.0439 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0217 1.0439 1.0220 1.0442 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0220 1.0442 1.0219 1.0441 0.0001 0.01%
2025-01-07 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0219 1.0441 1.0222 1.0444 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0222 1.0444 1.0219 1.0441 0.0003 0.03%
2025-01-03 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0219 1.0441 1.0216 1.0438 0.0003 0.03%
2025-01-02 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0216 1.0438 1.0205 1.0427 0.0011 0.11%
2024-12-31 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0205 1.0427 1.0197 1.0419 0.0008 0.08%
2024-12-26 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0189 1.0411 1.0189 1.0411 0.0000 0.00%
2024-12-25 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0189 1.0411 1.0191 1.0413 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0191 1.0413 1.0190 1.0412 0.0001 0.01%
2024-12-23 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0190 1.0412 1.0188 1.0410 0.0002 0.02%
2024-12-20 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0188 1.0410 1.0187 1.0409 0.0001 0.01%
2024-12-19 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0187 1.0409 1.0184 1.0406 0.0003 0.03%
2024-12-18 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0184 1.0406 1.0185 1.0407 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0185 1.0407 1.0187 1.0409 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0187 1.0409 1.0183 1.0405 0.0004 0.04%
2024-12-13 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0183 1.0405 1.0177 1.0399 0.0006 0.06%
2024-12-12 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0177 1.0399 1.0177 1.0399 0.0000 0.00%
2024-12-11 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0177 1.0399 1.0179 1.0401 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0179 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05%
2024-12-09 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2024-12-06 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2024-12-05 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-12-04 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2024-12-03 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0382 1.0382 1.0377 1.0377 0.0005 0.05%
2024-12-02 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0377 1.0377 1.0363 1.0363 0.0014 0.14%
2024-11-29 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0363 1.0363 1.0357 1.0357 0.0006 0.06%
2024-11-28 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2024-11-27 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2024-11-26 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-11-25 020929 國投瑞銀新活力混合D 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
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