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長信穩(wěn)興三個月定開債券E基金凈值查詢(020926)

今天最新凈值 1.0429 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0629
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5703億
  • 最近資產(chǎn)：17.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉婧 崔飛燕
近半年長信穩(wěn)興三個月定開債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長信穩(wěn)興三個月定開債券E(020926)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0430 1.0630 1.0429 1.0629 0.0001 0.01%
2025-05-22 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0429 1.0629 1.0428 1.0628 0.0001 0.01%
2025-05-21 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0428 1.0628 1.0430 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0430 1.0630 1.0429 1.0629 0.0001 0.01%
2025-05-19 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0429 1.0629 1.0424 1.0624 0.0005 0.05%
2025-05-16 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0424 1.0624 1.0426 1.0626 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0426 1.0626 1.0427 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0427 1.0627 1.0428 1.0628 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0428 1.0628 1.0422 1.0622 0.0006 0.06%
2025-05-12 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0422 1.0622 1.0437 1.0637 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0437 1.0637 1.0434 1.0634 0.0003 0.03%
2025-05-08 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0434 1.0634 1.0425 1.0625 0.0009 0.09%
2025-05-07 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0425 1.0625 1.0426 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0426 1.0626 1.0423 1.0623 0.0003 0.03%
2025-04-30 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0423 1.0623 1.0419 1.0619 0.0004 0.04%
2025-04-29 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0419 1.0619 1.0411 1.0611 0.0008 0.08%
2025-04-28 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0411 1.0611 1.0402 1.0602 0.0009 0.09%
2025-04-25 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0402 1.0602 1.0400 1.0600 0.0002 0.02%
2025-04-24 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0400 1.0600 1.0400 1.0600 0.0000 0.00%
2025-04-23 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0400 1.0600 1.0405 1.0605 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0405 1.0605 1.0401 1.0601 0.0004 0.04%
2025-04-21 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0401 1.0601 1.0405 1.0605 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0405 1.0605 1.0405 1.0605 0.0000 0.00%
2025-04-17 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0405 1.0605 1.0408 1.0608 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0408 1.0608 1.0404 1.0604 0.0004 0.04%
2025-04-15 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0404 1.0604 1.0403 1.0603 0.0001 0.01%
2025-04-14 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0403 1.0603 1.0402 1.0602 0.0001 0.01%
2025-04-11 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0402 1.0602 1.0400 1.0600 0.0002 0.02%
2025-04-10 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0400 1.0600 1.0400 1.0600 0.0000 0.00%
2025-04-09 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0400 1.0600 1.0397 1.0597 0.0003 0.03%
2025-04-08 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0397 1.0597 1.0415 1.0615 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0415 1.0615 1.0377 1.0577 0.0038 0.37%
2025-04-03 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0377 1.0577 1.0354 1.0554 0.0023 0.22%
2025-04-02 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0354 1.0554 1.0342 1.0542 0.0012 0.12%
2025-04-01 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0342 1.0542 1.0340 1.0540 0.0002 0.02%
2025-03-31 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0340 1.0540 1.0337 1.0537 0.0003 0.03%
2025-03-28 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0337 1.0537 1.0337 1.0537 0.0000 0.00%
2025-03-27 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0337 1.0537 1.0335 1.0535 0.0002 0.02%
2025-03-26 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0335 1.0535 1.0330 1.0530 0.0005 0.05%
2025-03-25 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0330 1.0530 1.0324 1.0524 0.0006 0.06%
2025-03-24 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0324 1.0524 1.0323 1.0523 0.0001 0.01%
2025-03-21 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0323 1.0523 1.0323 1.0523 0.0000 0.00%
2025-03-20 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0323 1.0523 1.0307 1.0507 0.0016 0.16%
2025-03-19 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0307 1.0507 1.0304 1.0504 0.0003 0.03%
2025-03-18 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0304 1.0504 1.0300 1.0500 0.0004 0.04%
2025-03-17 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0300 1.0500 1.0316 1.0516 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0316 1.0516 1.0316 1.0516 0.0000 0.00%
2025-03-13 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0316 1.0516 1.0311 1.0511 0.0005 0.05%
2025-03-12 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0311 1.0511 1.0296 1.0496 0.0015 0.15%
2025-03-11 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0296 1.0496 1.0316 1.0516 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0316 1.0516 1.0320 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0320 1.0520 1.0340 1.0540 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0340 1.0540 1.0347 1.0547 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0347 1.0547 1.0346 1.0546 0.0001 0.01%
2025-03-04 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0346 1.0546 1.0347 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0347 1.0547 1.0335 1.0535 0.0012 0.12%
2025-02-28 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0335 1.0535 1.0332 1.0532 0.0003 0.03%
2025-02-27 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0332 1.0532 1.0343 1.0543 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0343 1.0543 1.0341 1.0541 0.0002 0.02%
2025-02-25 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0341 1.0541 1.0341 1.0541 0.0000 0.00%
2025-02-24 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0341 1.0541 1.0365 1.0565 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0365 1.0565 1.0381 1.0581 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0381 1.0581 1.0394 1.0594 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0394 1.0594 1.0390 1.0590 0.0004 0.04%
2025-02-18 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0390 1.0590 1.0401 1.0601 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0401 1.0601 1.0413 1.0613 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0413 1.0613 1.0425 1.0625 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0425 1.0625 1.0428 1.0628 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0428 1.0628 1.0430 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0430 1.0630 1.0430 1.0630 0.0000 0.00%
2025-02-10 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0430 1.0630 1.0442 1.0642 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0442 1.0642 1.0442 1.0642 0.0000 0.00%
2025-02-06 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0442 1.0642 1.0434 1.0634 0.0008 0.08%
2025-02-05 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0434 1.0634 1.0426 1.0626 0.0008 0.08%
2025-01-27 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0426 1.0626 1.0401 1.0601 0.0025 0.24%
2025-01-22 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0413 1.0613 1.0411 1.0611 0.0002 0.02%
2025-01-14 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0412 1.0612 1.0401 1.0601 0.0011 0.11%
2025-01-13 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0401 1.0601 1.0412 1.0612 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0412 1.0612 1.0411 1.0611 0.0001 0.01%
2025-01-09 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0411 1.0611 1.0429 1.0629 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0429 1.0629 1.0435 1.0635 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0435 1.0635 1.0447 1.0647 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0447 1.0647 1.0448 1.0648 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0448 1.0648 1.0438 1.0638 0.0010 0.10%
2025-01-02 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0438 1.0638 1.0414 1.0614 0.0024 0.23%
2024-12-31 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0414 1.0614 1.0396 1.0596 0.0018 0.17%
2024-12-26 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0375 1.0575 1.0375 1.0575 0.0000 0.00%
2024-12-25 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0375 1.0575 1.0385 1.0585 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0385 1.0585 1.0392 1.0592 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0392 1.0592 1.0384 1.0584 0.0008 0.08%
2024-12-20 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0384 1.0584 1.0364 1.0564 0.0020 0.19%
2024-12-19 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0364 1.0564 1.0367 1.0567 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0367 1.0567 1.0378 1.0578 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0378 1.0578 1.0385 1.0585 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0385 1.0585 1.0365 1.0565 0.0020 0.19%
2024-12-13 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0365 1.0565 1.0343 1.0543 0.0022 0.21%
2024-12-12 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0343 1.0543 1.0532 1.0532 0.0011 0.10%
2024-12-11 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2024-12-10 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0531 1.0531 1.0502 1.0502 0.0029 0.28%
2024-12-09 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0502 1.0502 1.0493 1.0493 0.0009 0.09%
2024-12-06 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-12-05 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2024-12-04 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0490 1.0490 1.0481 1.0481 0.0009 0.09%
2024-12-03 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0483 1.0483 1.0460 1.0460 0.0023 0.22%
2024-11-29 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0460 1.0460 1.0448 1.0448 0.0012 0.11%
2024-11-28 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0448 1.0448 1.0440 1.0440 0.0008 0.08%
2024-11-27 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2024-11-26 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2024-11-25 020926 長信穩(wěn)興三個月定開債券E 1.0434 1.0434 1.0423 1.0423 0.0011 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%