長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E基金凈值查詢(020926)
今天最新凈值
1.0429
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0629
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：16.5703億
- 最近資產(chǎn)：17.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉婧 崔飛燕
近一月長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E基金凈值查詢
近一月,長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E(020926)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0430 |
1.0630 |
1.0429 |
1.0629 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0429 |
1.0629 |
1.0428 |
1.0628 |
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| 2025-05-21 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0428 |
1.0628 |
1.0430 |
1.0630 |
-0.0002 |
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| 2025-05-20 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0430 |
1.0630 |
1.0429 |
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| 2025-05-19 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0429 |
1.0629 |
1.0424 |
1.0624 |
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| 2025-05-16 |
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長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
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1.0624 |
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1.0626 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0426 |
1.0626 |
1.0427 |
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| 2025-05-14 |
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長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
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1.0627 |
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| 2025-05-13 |
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長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
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| 2025-05-12 |
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長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
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1.0622 |
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1.0637 |
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|
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| 2025-05-09 |
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長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
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1.0634 |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
020926 |
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1.0625 |
1.0426 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0426 |
1.0626 |
1.0423 |
1.0623 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0423 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
020926 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0411 |
1.0611 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0402 |
1.0602 |
1.0400 |
1.0600 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
020926 |
長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E |
1.0400 |
1.0600 |
1.0400 |
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