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博時(shí)富樂(lè)純債債券C基金凈值查詢(020921)

今天最新凈值 1.0943 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0943
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8297億
  • 最近資產(chǎn)：19.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胥藝
近一月博時(shí)富樂(lè)純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)富樂(lè)純債債券C(020921)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2025-05-21 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-05-20 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2025-05-19 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0939 1.0939 1.0931 1.0931 0.0008 0.07%
2025-05-16 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0931 1.0931 1.0934 1.0934 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-14 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-05-13 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0932 1.0932 1.0919 1.0919 0.0013 0.12%
2025-05-12 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0919 1.0919 1.0935 1.0935 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05%
2025-05-08 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0929 1.0929 1.0916 1.0916 0.0013 0.12%
2025-05-07 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0916 1.0916 1.0917 1.0917 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2025-04-30 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2025-04-29 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0912 1.0912 1.0902 1.0902 0.0010 0.09%
2025-04-28 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0902 1.0902 1.0895 1.0895 0.0007 0.06%
2025-04-25 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2025-04-24 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020921 博時(shí)富樂(lè)純債債券C 1.0897 1.0897 1.0903 1.0903 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%
國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0884 0.07%
國(guó)聯(lián)恒安純債E 1.0861 0.07%
國(guó)聯(lián)恒安純債A 1.0876 0.06%
國(guó)聯(lián)恒安純債C 1.0823 0.06%
金信民興債券E 1.0594 0.06%
工銀一年定開A 1.8330 0.05%