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建信中債0-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020906)

今天最新凈值 1.0323 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0323
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.6444億
  • 最近資產(chǎn)：55.24億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗
近一季建信中債0-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信中債0-5年政金債指數(shù)C(020906)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-05-21 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-05-16 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-05-15 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0320 1.0320 1.0328 1.0328 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0331 1.0331 1.0323 1.0323 0.0008 0.08%
2025-05-12 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0323 1.0323 1.0336 1.0336 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-05-08 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12%
2025-05-07 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-05-06 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2025-04-29 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0317 1.0317 1.0308 1.0308 0.0009 0.09%
2025-04-28 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2025-04-25 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-24 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-23 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2025-04-21 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-04-17 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0310 1.0310 1.0314 1.0314 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-04-15 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-04-10 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0311 1.0311 1.0303 1.0303 0.0008 0.08%
2025-04-09 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-04-08 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0300 1.0300 1.0321 1.0321 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0321 1.0321 1.0298 1.0298 0.0023 0.22%
2025-04-03 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0277 1.0277 0.0021 0.20%
2025-04-02 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2025-04-01 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-03-28 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-03-27 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2025-03-25 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-03-24 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-03-21 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0264 1.0253 1.0253 0.0011 0.11%
2025-03-19 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2025-03-18 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2025-03-17 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0244 1.0244 1.0260 1.0260 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0248 1.0248 0.0012 0.12%
2025-03-13 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-03-12 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0230 1.0230 0.0018 0.18%
2025-03-11 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0247 1.0247 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0249 1.0249 1.0269 1.0269 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0269 1.0269 1.0281 1.0281 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-03-04 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0280 1.0280 1.0263 1.0263 0.0017 0.17%
2025-02-28 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0256 1.0256 0.0007 0.07%
2025-02-27 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-02-25 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0256 1.0256 0.0007 0.07%
2025-02-24 020906 建信中債0-5年政金債指數(shù)C 1.0256 1.0256 1.0269 1.0269 -0.0013 -0.13%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%