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長(zhǎng)信180天持有債券A基金凈值查詢(020881)

今天最新凈值 1.0329 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0329
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9845億
  • 最近資產(chǎn)：4.02億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬
今年以來(lái)長(zhǎng)信180天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)信180天持有債券A(020881)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-05-19 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06%
2025-05-16 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0322 1.0322 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0331 1.0331 1.0338 1.0338 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2025-05-12 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0335 1.0335 1.0344 1.0344 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2025-05-08 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0341 1.0341 1.0330 1.0330 0.0011 0.11%
2025-05-07 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2025-04-30 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2025-04-29 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0326 1.0326 1.0312 1.0312 0.0014 0.14%
2025-04-28 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-25 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-24 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0313 1.0313 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-04-21 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-04-17 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-15 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-04-14 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-04-11 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07%
2025-04-09 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-04-08 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0301 1.0301 1.0314 1.0314 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2025-04-02 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-04-01 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-03-31 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-03-27 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-03-26 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2025-03-25 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-03-24 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0297 1.0297 1.0317 1.0317 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0317 1.0317 1.0322 1.0322 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-03-17 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-03-14 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-03-13 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0317 1.0317 1.0328 1.0328 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-03-11 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2025-03-07 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0331 1.0331 1.0336 1.0336 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0336 1.0336 1.0316 1.0316 0.0020 0.19%
2025-03-05 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-03-04 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-03-03 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0309 1.0309 1.0339 1.0339 -0.0030 -0.29%
2025-02-27 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0344 1.0344 1.0327 1.0327 0.0017 0.16%
2025-02-25 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-02-24 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0325 1.0325 1.0332 1.0332 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0332 1.0332 1.0319 1.0319 0.0013 0.13%
2025-02-20 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0319 1.0319 1.0300 1.0300 0.0019 0.18%
2025-02-19 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0300 1.0300 1.0284 1.0284 0.0016 0.16%
2025-02-18 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0284 1.0284 1.0294 1.0294 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2025-02-14 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2025-02-10 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-02-07 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0294 1.0294 1.0284 1.0284 0.0010 0.10%
2025-02-06 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0284 1.0284 1.0271 1.0271 0.0013 0.13%
2025-02-05 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-01-27 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0264 1.0264 1.0271 1.0271 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-01-14 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0249 1.0249 1.0232 1.0232 0.0017 0.17%
2025-01-13 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0235 1.0235 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-01-08 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-01-07 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2025-01-06 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0229 1.0229 1.0235 1.0235 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-01-02 020881 長(zhǎng)信180天持有債券A 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%