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長信180天持有債券A基金凈值查詢(020881)

今天最新凈值 1.0329 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0329
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9845億
  • 最近資產(chǎn)：4.02億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬
近一年長信180天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信180天持有債券A(020881)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020881 長信180天持有債券A 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020881 長信180天持有債券A 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020881 長信180天持有債券A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-05-19 020881 長信180天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06%
2025-05-16 020881 長信180天持有債券A 1.0322 1.0322 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020881 長信180天持有債券A 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020881 長信180天持有債券A 1.0331 1.0331 1.0338 1.0338 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 020881 長信180天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2025-05-12 020881 長信180天持有債券A 1.0335 1.0335 1.0344 1.0344 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020881 長信180天持有債券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2025-05-08 020881 長信180天持有債券A 1.0341 1.0341 1.0330 1.0330 0.0011 0.11%
2025-05-07 020881 長信180天持有債券A 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 020881 長信180天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2025-04-30 020881 長信180天持有債券A 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2025-04-29 020881 長信180天持有債券A 1.0326 1.0326 1.0312 1.0312 0.0014 0.14%
2025-04-28 020881 長信180天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-25 020881 長信180天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-24 020881 長信180天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020881 長信180天持有債券A 1.0313 1.0313 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020881 長信180天持有債券A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-04-21 020881 長信180天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020881 長信180天持有債券A 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-04-17 020881 長信180天持有債券A 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020881 長信180天持有債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-15 020881 長信180天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-04-14 020881 長信180天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-04-11 020881 長信180天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020881 長信180天持有債券A 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07%
2025-04-09 020881 長信180天持有債券A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-04-08 020881 長信180天持有債券A 1.0301 1.0301 1.0314 1.0314 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 020881 長信180天持有債券A 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 020881 長信180天持有債券A 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2025-04-02 020881 長信180天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-04-01 020881 長信180天持有債券A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-03-31 020881 長信180天持有債券A 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 020881 長信180天持有債券A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-03-27 020881 長信180天持有債券A 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-03-26 020881 長信180天持有債券A 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2025-03-25 020881 長信180天持有債券A 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-03-24 020881 長信180天持有債券A 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 020881 長信180天持有債券A 1.0297 1.0297 1.0317 1.0317 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 020881 長信180天持有債券A 1.0317 1.0317 1.0322 1.0322 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 020881 長信180天持有債券A 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 020881 長信180天持有債券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-03-17 020881 長信180天持有債券A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-03-14 020881 長信180天持有債券A 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-03-13 020881 長信180天持有債券A 1.0317 1.0317 1.0328 1.0328 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 020881 長信180天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-03-11 020881 長信180天持有債券A 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 020881 長信180天持有債券A 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2025-03-07 020881 長信180天持有債券A 1.0331 1.0331 1.0336 1.0336 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020881 長信180天持有債券A 1.0336 1.0336 1.0316 1.0316 0.0020 0.19%
2025-03-05 020881 長信180天持有債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-03-04 020881 長信180天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-03-03 020881 長信180天持有債券A 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 020881 長信180天持有債券A 1.0309 1.0309 1.0339 1.0339 -0.0030 -0.29%
2025-02-27 020881 長信180天持有債券A 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020881 長信180天持有債券A 1.0344 1.0344 1.0327 1.0327 0.0017 0.16%
2025-02-25 020881 長信180天持有債券A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-02-24 020881 長信180天持有債券A 1.0325 1.0325 1.0332 1.0332 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020881 長信180天持有債券A 1.0332 1.0332 1.0319 1.0319 0.0013 0.13%
2025-02-20 020881 長信180天持有債券A 1.0319 1.0319 1.0300 1.0300 0.0019 0.18%
2025-02-19 020881 長信180天持有債券A 1.0300 1.0300 1.0284 1.0284 0.0016 0.16%
2025-02-18 020881 長信180天持有債券A 1.0284 1.0284 1.0294 1.0294 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020881 長信180天持有債券A 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2025-02-14 020881 長信180天持有債券A 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 020881 長信180天持有債券A 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020881 長信180天持有債券A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020881 長信180天持有債券A 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2025-02-10 020881 長信180天持有債券A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-02-07 020881 長信180天持有債券A 1.0294 1.0294 1.0284 1.0284 0.0010 0.10%
2025-02-06 020881 長信180天持有債券A 1.0284 1.0284 1.0271 1.0271 0.0013 0.13%
2025-02-05 020881 長信180天持有債券A 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-01-27 020881 長信180天持有債券A 1.0264 1.0264 1.0271 1.0271 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 020881 長信180天持有債券A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-01-14 020881 長信180天持有債券A 1.0249 1.0249 1.0232 1.0232 0.0017 0.17%
2025-01-13 020881 長信180天持有債券A 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020881 長信180天持有債券A 1.0235 1.0235 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 020881 長信180天持有債券A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-01-08 020881 長信180天持有債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-01-07 020881 長信180天持有債券A 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2025-01-06 020881 長信180天持有債券A 1.0229 1.0229 1.0235 1.0235 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 020881 長信180天持有債券A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-01-02 020881 長信180天持有債券A 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2024-12-31 020881 長信180天持有債券A 1.0243 1.0243 1.0246 1.0246 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 020881 長信180天持有債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-12-25 020881 長信180天持有債券A 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 020881 長信180天持有債券A 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2024-12-23 020881 長信180天持有債券A 1.0237 1.0237 1.0247 1.0247 -0.0010 -0.10%
2024-12-20 020881 長信180天持有債券A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2024-12-19 020881 長信180天持有債券A 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020881 長信180天持有債券A 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2024-12-17 020881 長信180天持有債券A 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 020881 長信180天持有債券A 1.0244 1.0244 1.0252 1.0252 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 020881 長信180天持有債券A 1.0252 1.0252 1.0240 1.0240 0.0012 0.12%
2024-12-12 020881 長信180天持有債券A 1.0240 1.0240 1.0228 1.0228 0.0012 0.12%
2024-12-11 020881 長信180天持有債券A 1.0228 1.0228 1.0216 1.0216 0.0012 0.12%
2024-12-10 020881 長信180天持有債券A 1.0216 1.0216 1.0223 1.0223 -0.0007 -0.07%
2024-12-09 020881 長信180天持有債券A 1.0223 1.0223 1.0233 1.0233 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 020881 長信180天持有債券A 1.0233 1.0233 1.0199 1.0199 0.0034 0.33%
2024-12-05 020881 長信180天持有債券A 1.0199 1.0199 1.0170 1.0170 0.0029 0.29%
2024-12-04 020881 長信180天持有債券A 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 020881 長信180天持有債券A 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2024-12-02 020881 長信180天持有債券A 1.0170 1.0170 1.0155 1.0155 0.0015 0.15%
2024-11-29 020881 長信180天持有債券A 1.0155 1.0155 1.0148 1.0148 0.0007 0.07%
2024-11-28 020881 長信180天持有債券A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2024-11-27 020881 長信180天持有債券A 1.0144 1.0144 1.0140 1.0140 0.0004 0.04%
2024-11-26 020881 長信180天持有債券A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-11-25 020881 長信180天持有債券A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-11-22 020881 長信180天持有債券A 1.0139 1.0139 1.0141 1.0141 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 020881 長信180天持有債券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-11-20 020881 長信180天持有債券A 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2024-11-19 020881 長信180天持有債券A 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2024-11-18 020881 長信180天持有債券A 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020881 長信180天持有債券A 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020881 長信180天持有債券A 1.0133 1.0133 1.0143 1.0143 -0.0010 -0.10%
2024-11-13 020881 長信180天持有債券A 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020881 長信180天持有債券A 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 020881 長信180天持有債券A 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.0010 0.10%
2024-11-08 020881 長信180天持有債券A 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 020881 長信180天持有債券A 1.0140 1.0140 1.0132 1.0132 0.0008 0.08%
2024-11-06 020881 長信180天持有債券A 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-11-05 020881 長信180天持有債券A 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-11-04 020881 長信180天持有債券A 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2024-11-01 020881 長信180天持有債券A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2024-10-31 020881 長信180天持有債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-10-30 020881 長信180天持有債券A 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020881 長信180天持有債券A 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 020881 長信180天持有債券A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2024-10-25 020881 長信180天持有債券A 1.0117 1.0117 1.0111 1.0111 0.0006 0.06%
2024-10-24 020881 長信180天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0115 1.0115 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 020881 長信180天持有債券A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-10-22 020881 長信180天持有債券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-10-21 020881 長信180天持有債券A 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2024-10-18 020881 長信180天持有債券A 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08%
2024-10-17 020881 長信180天持有債券A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-10-16 020881 長信180天持有債券A 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2024-10-15 020881 長信180天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2024-10-14 020881 長信180天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0074 1.0074 0.0013 0.13%
2024-10-11 020881 長信180天持有債券A 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 020881 長信180天持有債券A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-10-09 020881 長信180天持有債券A 1.0074 1.0074 1.0100 1.0100 -0.0026 -0.26%
2024-10-08 020881 長信180天持有債券A 1.0100 1.0100 1.0089 1.0089 0.0011 0.11%
2024-09-30 020881 長信180天持有債券A 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2024-09-27 020881 長信180天持有債券A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 020881 長信180天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2024-09-25 020881 長信180天持有債券A 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07%
2024-09-24 020881 長信180天持有債券A 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11%
2024-09-23 020881 長信180天持有債券A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-09-20 020881 長信180天持有債券A 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020881 長信180天持有債券A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2024-09-18 020881 長信180天持有債券A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-09-13 020881 長信180天持有債券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-09-12 020881 長信180天持有債券A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2024-09-11 020881 長信180天持有債券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2024-09-10 020881 長信180天持有債券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2024-09-09 020881 長信180天持有債券A 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 020881 長信180天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 020881 長信180天持有債券A 1.0060 1.0060 1.0053 1.0053 0.0007 0.07%
2024-09-04 020881 長信180天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2024-09-03 020881 長信180天持有債券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-09-02 020881 長信180天持有債券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2024-08-30 020881 長信180天持有債券A 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2024-08-29 020881 長信180天持有債券A 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2024-08-28 020881 長信180天持有債券A 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2024-08-27 020881 長信180天持有債券A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-08-23 020881 長信180天持有債券A 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2024-08-16 020881 長信180天持有債券A 1.0032 1.0032 1.0041 1.0041 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 020881 長信180天持有債券A 1.0041 1.0041 1.0049 1.0049 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 020881 長信180天持有債券A 1.0049 1.0049 1.0039 1.0039 0.0010 0.10%
2024-07-26 020881 長信180天持有債券A 1.0039 1.0039 1.0026 1.0026 0.0013 0.13%
2024-07-19 020881 長信180天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2024-07-12 020881 長信180天持有債券A 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2024-07-05 020881 長信180天持有債券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-06-30 020881 長信180天持有債券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-06-28 020881 長信180天持有債券A 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
2024-06-21 020881 長信180天持有債券A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2024-06-14 020881 長信180天持有債券A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-06-07 020881 長信180天持有債券A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-05-31 020881 長信180天持有債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%