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泰康穩(wěn)健雙利債券C基金凈值查詢(020863)

今天最新凈值 1.0235 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0233 -0.0002 -0.0195%
  • 累計(jì)凈值：1.0235
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.0464億
  • 最近資產(chǎn)：9.99億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：蔣利娟
近一月泰康穩(wěn)健雙利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康穩(wěn)健雙利債券C(020863)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2025-05-20 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2025-05-19 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-05-16 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0221 1.0221 1.0225 1.0225 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0225 1.0225 1.0239 1.0239 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2025-05-13 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0235 1.0235 1.0222 1.0222 0.0013 0.13%
2025-05-12 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-05-09 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-05-08 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0221 1.0221 1.0204 1.0204 0.0017 0.17%
2025-05-07 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0206 1.0206 1.0190 1.0190 0.0016 0.16%
2025-04-30 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-04-29 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.10%
2025-04-28 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-04-24 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0176 1.0176 1.0183 1.0183 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 020863 泰康穩(wěn)健雙利債券C 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%