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泰康穩(wěn)健雙利債券A基金凈值查詢(020862)

今天最新凈值 1.0263 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0262 -0.0001 -0.0127%
  • 累計凈值：1.0263
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.0036億
  • 最近資產：36.36億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經理：蔣利娟
近一月泰康穩(wěn)健雙利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康穩(wěn)健雙利債券A(020862)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0257 1.0257 1.0263 1.0263 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2025-05-20 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2025-05-19 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-05-16 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0260 1.0260 1.0274 1.0274 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0274 1.0274 1.0269 1.0269 0.0005 0.05%
2025-05-13 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2025-05-12 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-05-09 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-05-08 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0255 1.0255 1.0238 1.0238 0.0017 0.17%
2025-05-07 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0239 1.0239 1.0222 1.0222 0.0017 0.17%
2025-04-30 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2025-04-29 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10%
2025-04-28 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2025-04-24 020862 泰康穩(wěn)健雙利債券A 1.0208 1.0208 1.0215 1.0215 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%