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大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020854)

今天最新凈值 1.4630 0.0052 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4457 -0.0027 -0.1868%
  • 累計(jì)凈值：1.4630
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1995億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：鄭少芳
近一季大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(020854)基金累計(jì)收益率-6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4484 1.4484 1.4630 1.4630 -0.0146 -1.00%
2025-05-20 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4630 1.4630 1.4578 1.4578 0.0052 0.36%
2025-05-19 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4578 1.4578 1.4529 1.4529 0.0049 0.34%
2025-05-16 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4529 1.4529 1.4562 1.4562 -0.0033 -0.23%
2025-05-15 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4562 1.4562 1.4841 1.4841 -0.0279 -1.88%
2025-05-14 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4841 1.4841 1.4780 1.4780 0.0061 0.41%
2025-05-13 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4780 1.4780 1.4845 1.4845 -0.0065 -0.44%
2025-05-12 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4845 1.4845 1.4781 1.4781 0.0064 0.43%
2025-05-09 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4781 1.4781 1.5090 1.5090 -0.0309 -2.05%
2025-05-08 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5090 1.5090 1.5182 1.5182 -0.0092 -0.61%
2025-05-07 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5182 1.5182 1.5249 1.5249 -0.0067 -0.44%
2025-05-06 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5249 1.5249 1.5047 1.5047 0.0202 1.34%
2025-04-30 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5047 1.5047 1.4894 1.4894 0.0153 1.03%
2025-04-29 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4894 1.4894 1.4753 1.4753 0.0141 0.96%
2025-04-28 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4753 1.4753 1.4719 1.4719 0.0034 0.23%
2025-04-25 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4719 1.4719 1.4751 1.4751 -0.0032 -0.22%
2025-04-24 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4751 1.4751 1.4919 1.4919 -0.0168 -1.13%
2025-04-23 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4919 1.4919 1.4928 1.4928 -0.0009 -0.06%
2025-04-22 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4928 1.4928 1.4990 1.4990 -0.0062 -0.41%
2025-04-21 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4990 1.4990 1.4841 1.4841 0.0149 1.00%
2025-04-18 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4841 1.4841 1.4991 1.4991 -0.0150 -1.00%
2025-04-17 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4991 1.4991 1.4939 1.4939 0.0052 0.35%
2025-04-16 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4939 1.4939 1.4786 1.4786 0.0153 1.03%
2025-04-15 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4786 1.4786 1.4955 1.4955 -0.0169 -1.13%
2025-04-14 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4955 1.4955 1.4939 1.4939 0.0016 0.11%
2025-04-11 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4939 1.4939 1.4347 1.4347 0.0592 4.13%
2025-04-10 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4347 1.4347 1.4208 1.4208 0.0139 0.98%
2025-04-09 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4208 1.4208 1.3560 1.3560 0.0648 4.78%
2025-04-08 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3560 1.3560 1.3572 1.3572 -0.0012 -0.09%
2025-04-07 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3572 1.3572 1.4757 1.4757 -0.1185 -8.03%
2025-04-03 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4757 1.4757 1.4806 1.4806 -0.0049 -0.33%
2025-04-02 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4806 1.4806 1.4824 1.4824 -0.0018 -0.12%
2025-04-01 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4824 1.4824 1.4820 1.4820 0.0004 0.03%
2025-03-31 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4820 1.4820 1.4808 1.4808 0.0012 0.08%
2025-03-28 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4808 1.4808 1.5039 1.5039 -0.0231 -1.54%
2025-03-27 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5039 1.5039 1.4892 1.4892 0.0147 0.99%
2025-03-26 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4892 1.4892 1.4901 1.4901 -0.0009 -0.06%
2025-03-25 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4901 1.4901 1.5166 1.5166 -0.0265 -1.75%
2025-03-24 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5166 1.5166 1.5073 1.5073 0.0093 0.62%
2025-03-21 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5073 1.5073 1.5447 1.5447 -0.0374 -2.42%
2025-03-20 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5447 1.5447 1.5573 1.5573 -0.0126 -0.81%
2025-03-19 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5573 1.5573 1.5771 1.5771 -0.0198 -1.26%
2025-03-18 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5771 1.5771 1.5675 1.5675 0.0096 0.61%
2025-03-17 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5675 1.5675 1.5741 1.5741 -0.0066 -0.42%
2025-03-14 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5741 1.5741 1.5475 1.5475 0.0266 1.72%
2025-03-13 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5475 1.5475 1.5906 1.5906 -0.0431 -2.71%
2025-03-12 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5906 1.5906 1.5962 1.5962 -0.0056 -0.35%
2025-03-11 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5962 1.5962 1.6070 1.6070 -0.0108 -0.67%
2025-03-10 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6070 1.6070 1.6104 1.6104 -0.0034 -0.21%
2025-03-07 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6104 1.6104 1.6329 1.6329 -0.0225 -1.38%
2025-03-06 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6329 1.6329 1.5901 1.5901 0.0428 2.69%
2025-03-05 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5901 1.5901 1.5839 1.5839 0.0062 0.39%
2025-03-04 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5839 1.5839 1.5501 1.5501 0.0338 2.18%
2025-03-03 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5501 1.5501 1.5723 1.5723 -0.0222 -1.41%
2025-02-28 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5723 1.5723 1.6456 1.6456 -0.0733 -4.45%
2025-02-27 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6456 1.6456 1.6511 1.6511 -0.0055 -0.33%
2025-02-26 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6511 1.6511 1.6242 1.6242 0.0269 1.66%
2025-02-25 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6242 1.6242 1.6282 1.6282 -0.0040 -0.25%
2025-02-24 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6282 1.6282 1.6243 1.6243 0.0039 0.24%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費(fèi)基金 1.2311 0.13%
華寶消費(fèi)龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強(qiáng)A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強(qiáng)C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%