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東興醫(yī)藥生物量化選股混合C基金凈值查詢(020831)

今天最新凈值 0.9847 -0.0110 -1.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9853 0.0006 0.0603%
  • 累計(jì)凈值：0.9847
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
近一年?yáng)|興醫(yī)藥生物量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興醫(yī)藥生物量化選股混合C(020831)基金累計(jì)收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9847 0.9847 0.9957 0.9957 -0.0110 -1.10%
2025-05-21 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9957 0.9957 0.9891 0.9891 0.0066 0.67%
2025-05-20 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9891 0.9891 0.9735 0.9735 0.0156 1.60%
2025-05-19 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9735 0.9735 0.9749 0.9749 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9749 0.9749 0.9673 0.9673 0.0076 0.79%
2025-05-15 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9673 0.9673 0.9695 0.9695 -0.0022 -0.23%
2025-05-14 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9695 0.9695 0.9704 0.9704 -0.0009 -0.09%
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2025-05-09 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9631 0.9631 0.9689 0.9689 -0.0058 -0.60%
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2025-04-22 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9557 0.9557 0.9451 0.9451 0.0106 1.12%
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2025-04-16 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9242 0.9242 0.9375 0.9375 -0.0133 -1.42%
2025-04-15 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9375 0.9375 0.9354 0.9354 0.0021 0.22%
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2025-04-10 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9241 0.9241 0.9080 0.9080 0.0161 1.77%
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2025-04-08 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9076 0.9076 0.9015 0.9015 0.0061 0.68%
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2025-04-01 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0029 1.0029 0.9731 0.9731 0.0298 3.06%
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2025-03-12 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9742 0.9742 0.9753 0.9753 -0.0011 -0.11%
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2025-01-08 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9094 0.9094 0.9150 0.9150 -0.0056 -0.61%
2025-01-07 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9150 0.9150 0.9220 0.9220 -0.0070 -0.76%
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2024-12-31 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9423 0.9423 0.9624 0.9624 -0.0201 -2.09%
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2024-12-25 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9640 0.9640 0.9728 0.9728 -0.0088 -0.90%
2024-12-24 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9728 0.9728 0.9662 0.9662 0.0066 0.68%
2024-12-23 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9662 0.9662 0.9897 0.9897 -0.0235 -2.37%
2024-12-20 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9897 0.9897 0.9858 0.9858 0.0039 0.40%
2024-12-19 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9858 0.9858 0.9886 0.9886 -0.0028 -0.28%
2024-12-18 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9886 0.9886 0.9892 0.9892 -0.0006 -0.06%
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2024-12-16 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0358 1.0358 1.0431 1.0431 -0.0073 -0.70%
2024-12-13 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0431 1.0431 1.0676 1.0676 -0.0245 -2.29%
2024-12-12 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0676 1.0676 1.0588 1.0588 0.0088 0.83%
2024-12-11 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0588 1.0588 1.0555 1.0555 0.0033 0.31%
2024-12-10 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0555 1.0555 1.0573 1.0573 -0.0018 -0.17%
2024-12-09 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0573 1.0573 1.0549 1.0549 0.0024 0.23%
2024-12-06 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0549 1.0549 1.0403 1.0403 0.0146 1.40%
2024-12-05 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0403 1.0403 1.0396 1.0396 0.0007 0.07%
2024-12-04 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0396 1.0396 1.0550 1.0550 -0.0154 -1.46%
2024-12-03 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0550 1.0550 1.0584 1.0584 -0.0034 -0.32%
2024-12-02 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0584 1.0584 1.0429 1.0429 0.0155 1.49%
2024-11-29 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0429 1.0429 1.0295 1.0295 0.0134 1.30%
2024-11-28 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0295 1.0295 1.0354 1.0354 -0.0059 -0.57%
2024-11-27 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0354 1.0354 1.0217 1.0217 0.0137 1.34%
2024-11-26 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2024-11-25 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0215 1.0215 1.0124 1.0124 0.0091 0.90%
2024-11-22 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0124 1.0124 1.0513 1.0513 -0.0389 -3.70%
2024-11-21 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0513 1.0513 1.0470 1.0470 0.0043 0.41%
2024-11-20 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0470 1.0470 1.0236 1.0236 0.0234 2.29%
2024-11-19 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0236 1.0236 1.0066 1.0066 0.0170 1.69%
2024-11-18 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0066 1.0066 1.0223 1.0223 -0.0157 -1.54%
2024-11-15 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0223 1.0223 1.0373 1.0373 -0.0150 -1.45%
2024-11-14 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0373 1.0373 1.0673 1.0673 -0.0300 -2.81%
2024-11-13 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0673 1.0673 1.0780 1.0780 -0.0107 -0.99%
2024-11-12 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0780 1.0780 1.0709 1.0709 0.0071 0.66%
2024-11-11 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0709 1.0709 1.0582 1.0582 0.0127 1.20%
2024-11-08 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0582 1.0582 1.0590 1.0590 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0590 1.0590 1.0301 1.0301 0.0289 2.81%
2024-11-06 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0301 1.0301 1.0309 1.0309 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0309 1.0309 1.0164 1.0164 0.0145 1.43%
2024-11-04 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0164 1.0164 1.0020 1.0020 0.0144 1.44%
2024-11-01 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0020 1.0020 1.0097 1.0097 -0.0077 -0.76%
2024-10-31 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2024-10-30 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0088 1.0088 1.0214 1.0214 -0.0126 -1.23%
2024-10-29 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0214 1.0214 1.0431 1.0431 -0.0217 -2.08%
2024-10-28 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0431 1.0431 1.0275 1.0275 0.0156 1.52%
2024-10-25 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0275 1.0275 1.0134 1.0134 0.0141 1.39%
2024-10-24 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0134 1.0134 1.0150 1.0150 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0150 1.0150 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20%
2024-10-22 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0170 1.0170 1.0054 1.0054 0.0116 1.15%
2024-10-21 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 1.0054 1.0054 0.9992 0.9992 0.0062 0.62%
2024-10-18 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9992 0.9992 0.9846 0.9846 0.0146 1.48%
2024-10-17 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9846 0.9846 0.9898 0.9898 -0.0052 -0.53%
2024-10-16 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9898 0.9898 0.9910 0.9910 -0.0012 -0.12%
2024-10-15 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9910 0.9910 0.9997 0.9997 -0.0087 -0.87%
2024-10-14 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9997 0.9997 0.9926 0.9926 0.0071 0.72%
2024-10-11 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9926 0.9926 0.9994 0.9994 -0.0068 -0.68%
2024-10-10 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2024-10-09 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2024-10-08 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2024-09-27 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2024-09-20 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2024-09-13 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%