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景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F(景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F類)基金凈值查詢(020825)

今天最新凈值 1.1601 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1842
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.9627億
  • 最近資產(chǎn)：88.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳靜
近一季景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F|景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F類基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F(020825)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1604 1.1845 1.1601 1.1842 0.0003 0.03%
2025-05-22 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1601 1.1842 1.1600 1.1841 0.0001 0.01%
2025-05-21 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1600 1.1841 1.1601 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1601 1.1842 1.1603 1.1844 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1603 1.1844 1.1590 1.1831 0.0013 0.11%
2025-05-16 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1590 1.1831 1.1592 1.1833 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1592 1.1833 1.1607 1.1848 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1607 1.1848 1.1615 1.1856 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1615 1.1856 1.1597 1.1838 0.0018 0.16%
2025-05-12 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1597 1.1838 1.1627 1.1868 -0.0030 -0.26%
2025-05-09 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1627 1.1868 1.1620 1.1861 0.0007 0.06%
2025-05-08 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1620 1.1861 1.1598 1.1839 0.0022 0.19%
2025-05-07 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1598 1.1839 1.1606 1.1847 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1606 1.1847 1.1605 1.1846 0.0001 0.01%
2025-04-30 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1605 1.1846 1.1595 1.1836 0.0010 0.09%
2025-04-29 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1595 1.1836 1.1576 1.1817 0.0019 0.16%
2025-04-28 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1576 1.1817 1.1568 1.1809 0.0008 0.07%
2025-04-25 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1568 1.1809 1.1566 1.1807 0.0002 0.02%
2025-04-24 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1566 1.1807 1.1569 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1569 1.1810 1.1579 1.1820 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1579 1.1820 1.1569 1.1810 0.0010 0.09%
2025-04-21 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1569 1.1810 1.1579 1.1820 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1579 1.1820 1.1575 1.1816 0.0004 0.03%
2025-04-17 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1575 1.1816 1.1580 1.1821 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1580 1.1821 1.1570 1.1811 0.0010 0.09%
2025-04-15 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1570 1.1811 1.1570 1.1811 0.0000 0.00%
2025-04-14 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1570 1.1811 1.1569 1.1810 0.0001 0.01%
2025-04-11 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1569 1.1810 1.1566 1.1807 0.0003 0.03%
2025-04-10 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1566 1.1807 1.1559 1.1800 0.0007 0.06%
2025-04-09 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1559 1.1800 1.1560 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1560 1.1801 1.1600 1.1841 -0.0040 -0.34%
2025-04-07 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1600 1.1841 1.1553 1.1794 0.0047 0.41%
2025-04-03 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1553 1.1794 1.1496 1.1737 0.0057 0.50%
2025-04-02 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1496 1.1737 1.1469 1.1710 0.0027 0.24%
2025-04-01 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1469 1.1710 1.1463 1.1704 0.0006 0.05%
2025-03-31 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1463 1.1704 1.1453 1.1694 0.0010 0.09%
2025-03-28 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1453 1.1694 1.1453 1.1694 0.0000 0.00%
2025-03-27 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1453 1.1694 1.1464 1.1694 0.0000 0.00%
2025-03-26 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1464 1.1694 1.1449 1.1679 0.0015 0.13%
2025-03-25 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1449 1.1679 1.1441 1.1671 0.0008 0.07%
2025-03-24 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1441 1.1671 1.1436 1.1666 0.0005 0.04%
2025-03-21 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1436 1.1666 1.1443 1.1673 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1443 1.1673 1.1414 1.1644 0.0029 0.25%
2025-03-19 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1414 1.1644 1.1408 1.1638 0.0006 0.05%
2025-03-18 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1408 1.1638 1.1406 1.1636 0.0002 0.02%
2025-03-17 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1406 1.1636 1.1438 1.1668 -0.0032 -0.28%
2025-03-14 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1438 1.1668 1.1420 1.1650 0.0018 0.16%
2025-03-13 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1420 1.1650 1.1418 1.1648 0.0002 0.02%
2025-03-12 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1418 1.1648 1.1399 1.1629 0.0019 0.17%
2025-03-11 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1399 1.1629 1.1438 1.1668 -0.0039 -0.34%
2025-03-10 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1438 1.1668 1.1449 1.1679 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1449 1.1679 1.1482 1.1712 -0.0033 -0.29%
2025-03-06 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1482 1.1712 1.1499 1.1729 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1499 1.1729 1.1497 1.1727 0.0002 0.02%
2025-03-04 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1497 1.1727 1.1500 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1500 1.1730 1.1480 1.1710 0.0020 0.17%
2025-02-28 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1480 1.1710 1.1472 1.1702 0.0008 0.07%
2025-02-27 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1472 1.1702 1.1489 1.1719 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1489 1.1719 1.1489 1.1719 0.0000 0.00%
2025-02-25 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1489 1.1719 1.1486 1.1716 0.0003 0.03%
2025-02-24 020825 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F 1.1486 1.1716 1.1510 1.1740 -0.0024 -0.21%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%