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圓信永豐瑞盈債券A基金凈值查詢(020815)

今天最新凈值 1.0278 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0271 -0.0001 -0.0119%
  • 累計(jì)凈值：1.0278
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4805億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：許燕 陳臣
近一周圓信永豐瑞盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,圓信永豐瑞盈債券A(020815)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020815 圓信永豐瑞盈債券A 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 020815 圓信永豐瑞盈債券A 1.0278 1.0278 1.0266 1.0266 0.0012 0.12%
2025-05-20 020815 圓信永豐瑞盈債券A 1.0266 1.0266 1.0249 1.0249 0.0017 0.17%
2025-05-19 020815 圓信永豐瑞盈債券A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-05-16 020815 圓信永豐瑞盈債券A 1.0247 1.0247 1.0258 1.0258 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%