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鑫元佳享120天持有債券C基金凈值查詢(020814)

今天最新凈值 1.0238 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0238
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1132億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉麗娟 黃軒
近一月鑫元佳享120天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元佳享120天持有債券C(020814)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-05-22 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-05-21 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-05-20 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-05-19 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-05-16 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-05-15 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-05-14 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-13 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-05-12 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-05-09 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-05-08 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-05-07 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-05-06 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-30 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0223 1.0223 1.0216 1.0216 0.0007 0.07%
2025-04-29 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0216 1.0216 1.0222 1.0222 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0222 1.0222 1.0207 1.0207 0.0015 0.15%
2025-04-25 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-04-24 020814 鑫元佳享120天持有債券C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%