富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A基金凈值查詢(020811)
今天最新凈值
1.0429
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0417
-0.0012 -0.1190%
- 累計(jì)凈值：1.0429
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.5333億
- 最近資產(chǎn)：1.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳斯揚(yáng)
近一月富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A(020811)基金累計(jì)收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
020811 |
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0015 |
-0.14% |
