國壽安保泰裕債券A基金凈值查詢(020787)
今天最新凈值
1.1474
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1470
0.0003 0.0225%
- 累計凈值：1.1474
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.6644億
- 最近資產(chǎn)：3.53億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李謙 代勁
近一月,國壽安保泰裕債券A(020787)基金累計收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
020787 |
國壽安保泰裕債券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0023 |
-0.20% |
