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中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C(中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化股票C)基金凈值查詢(020769)

今天最新凈值 1.0776 0.0083 0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0749 -0.0018 -0.1668%
  • 累計(jì)凈值：1.0776
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9579億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C|中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C(020769)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020769 中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C 1.0767 1.0767 1.0776 1.0776 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 020769 中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C 1.0776 1.0776 1.0693 1.0693 0.0083 0.78%
2025-05-20 020769 中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C 1.0693 1.0693 1.0678 1.0678 0.0015 0.14%
2025-05-19 020769 中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C 1.0678 1.0678 1.0652 1.0652 0.0026 0.24%
2025-05-16 020769 中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C 1.0652 1.0652 1.0736 1.0736 -0.0084 -0.78%