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華夏安悅債券A基金凈值查詢(020751)

今天最新凈值 1.0336 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0336
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9386億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉明宇
近一月華夏安悅債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏安悅債券A(020751)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020751 華夏安悅債券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-21 020751 華夏安悅債券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-20 020751 華夏安悅債券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-19 020751 華夏安悅債券A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-05-16 020751 華夏安悅債券A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-05-15 020751 華夏安悅債券A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-05-14 020751 華夏安悅債券A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-05-13 020751 華夏安悅債券A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-05-12 020751 華夏安悅債券A 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-05-09 020751 華夏安悅債券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-05-08 020751 華夏安悅債券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-05-07 020751 華夏安悅債券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-05-06 020751 華夏安悅債券A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-04-30 020751 華夏安悅債券A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-04-29 020751 華夏安悅債券A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-04-28 020751 華夏安悅債券A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-04-25 020751 華夏安悅債券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-04-24 020751 華夏安悅債券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-04-23 020751 華夏安悅債券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%