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國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(020722)

今天最新凈值 1.3399 -0.0033 -0.2500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3207 0.0077 0.5890%
  • 累計(jì)凈值：1.3399
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1001億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)堃
近一周?chē)?guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A(020722)基金累計(jì)收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020722 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.3130 1.3130 1.3399 1.3399 -0.0269 -2.01%
2025-05-21 020722 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.3399 1.3399 1.3432 1.3432 -0.0033 -0.25%
2025-05-20 020722 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.3432 1.3432 1.3383 1.3383 0.0049 0.37%
2025-05-19 020722 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.3383 1.3383 1.3374 1.3374 0.0009 0.07%
2025-05-16 020722 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.3374 1.3374 1.3429 1.3429 -0.0055 -0.41%