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同泰恒興純債D基金凈值查詢(020711)

今天最新凈值 1.0389 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0699
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9352億
  • 最近資產(chǎn)：17.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬毅 魯秦
近一月同泰恒興純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰恒興純債D(020711)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020711 同泰恒興純債D 1.0389 1.0699 1.0389 1.0699 0.0000 0.00%
2025-05-21 020711 同泰恒興純債D 1.0389 1.0699 1.0389 1.0699 0.0000 0.00%
2025-05-20 020711 同泰恒興純債D 1.0389 1.0699 1.0388 1.0698 0.0001 0.01%
2025-05-19 020711 同泰恒興純債D 1.0388 1.0698 1.0384 1.0694 0.0004 0.04%
2025-05-16 020711 同泰恒興純債D 1.0384 1.0694 1.0391 1.0701 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 020711 同泰恒興純債D 1.0391 1.0701 1.0392 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020711 同泰恒興純債D 1.0392 1.0702 1.0399 1.0709 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 020711 同泰恒興純債D 1.0399 1.0709 1.0400 1.0710 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 020711 同泰恒興純債D 1.0400 1.0710 1.0416 1.0726 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 020711 同泰恒興純債D 1.0416 1.0726 1.0412 1.0722 0.0004 0.04%
2025-05-08 020711 同泰恒興純債D 1.0412 1.0722 1.0400 1.0710 0.0012 0.12%
2025-05-07 020711 同泰恒興純債D 1.0400 1.0710 1.0408 1.0718 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 020711 同泰恒興純債D 1.0408 1.0718 1.0405 1.0715 0.0003 0.03%
2025-04-30 020711 同泰恒興純債D 1.0405 1.0715 1.0402 1.0712 0.0003 0.03%
2025-04-29 020711 同泰恒興純債D 1.0402 1.0712 1.0390 1.0700 0.0012 0.12%
2025-04-28 020711 同泰恒興純債D 1.0390 1.0700 1.0387 1.0697 0.0003 0.03%
2025-04-25 020711 同泰恒興純債D 1.0387 1.0697 1.0385 1.0695 0.0002 0.02%
2025-04-24 020711 同泰恒興純債D 1.0385 1.0695 1.0387 1.0697 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020711 同泰恒興純債D 1.0387 1.0697 1.0394 1.0704 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%