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大成元辰招利債券A基金凈值查詢(020676)

今天最新凈值 1.0469 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0467 -0.0002 -0.0209%
  • 累計(jì)凈值：1.0469
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2826億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近半年大成元辰招利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成元辰招利債券A(020676)基金累計(jì)收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 020676 大成元辰招利債券A 1.0467 1.0467 1.0458 1.0458 0.0009 0.09%
2025-05-19 020676 大成元辰招利債券A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
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2025-05-15 020676 大成元辰招利債券A 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
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2025-04-08 020676 大成元辰招利債券A 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
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2024-11-26 020676 大成元辰招利債券A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2024-11-25 020676 大成元辰招利債券A 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%