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國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A(國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合)基金凈值查詢(xún)(020669)

今天最新凈值 1.0429 0.0102 0.9900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0431 0.0071 0.6823%
  • 累計(jì)凈值：1.0429
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0035億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一季國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A|國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A(020669)基金累計(jì)收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0360 1.0360 1.0429 1.0429 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0429 1.0429 1.0327 1.0327 0.0102 0.99%
2025-05-20 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0327 1.0327 1.0220 1.0220 0.0107 1.05%
2025-05-19 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0220 1.0220 1.0171 1.0171 0.0049 0.48%
2025-05-16 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-05-15 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0169 1.0169 1.0246 1.0246 -0.0077 -0.75%
2025-05-14 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0246 1.0246 1.0204 1.0204 0.0042 0.41%
2025-05-13 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-05-12 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0200 1.0200 1.0112 1.0112 0.0088 0.87%
2025-05-09 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0113 1.0113 1.0109 1.0109 0.0004 0.04%
2025-05-07 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0109 1.0109 1.0095 1.0095 0.0014 0.14%
2025-05-06 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0095 1.0095 1.0019 1.0019 0.0076 0.76%
2025-04-30 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-04-29 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0018 1.0018 1.0060 1.0060 -0.0042 -0.42%
2025-04-28 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0060 1.0060 1.0014 1.0014 0.0046 0.46%
2025-04-25 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0017 1.0017 1.0037 1.0037 -0.0020 -0.20%
2025-04-23 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0037 1.0037 1.0007 1.0007 0.0030 0.30%
2025-04-22 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0007 1.0007 0.9979 0.9979 0.0028 0.28%
2025-04-21 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9979 0.9979 0.9946 0.9946 0.0033 0.33%
2025-04-18 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9946 0.9946 0.9963 0.9963 -0.0017 -0.17%
2025-04-17 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9963 0.9963 0.9949 0.9949 0.0014 0.14%
2025-04-16 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9949 0.9949 0.9968 0.9968 -0.0019 -0.19%
2025-04-15 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9968 0.9968 0.9946 0.9946 0.0022 0.22%
2025-04-14 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9946 0.9946 0.9860 0.9860 0.0086 0.87%
2025-04-11 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9860 0.9860 0.9885 0.9885 -0.0025 -0.25%
2025-04-10 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9885 0.9885 0.9703 0.9703 0.0182 1.88%
2025-04-09 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9703 0.9703 0.9651 0.9651 0.0052 0.54%
2025-04-08 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9651 0.9651 0.9532 0.9532 0.0119 1.25%
2025-04-07 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 0.9532 0.9532 1.0290 1.0290 -0.0758 -7.37%
2025-04-03 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0290 1.0290 1.0466 1.0466 -0.0176 -1.68%
2025-04-02 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0466 1.0466 1.0454 1.0454 0.0012 0.11%
2025-04-01 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0454 1.0454 1.0360 1.0360 0.0094 0.91%
2025-03-31 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0360 1.0360 1.0435 1.0435 -0.0075 -0.72%
2025-03-28 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0435 1.0435 1.0530 1.0530 -0.0095 -0.90%
2025-03-27 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0530 1.0530 1.0482 1.0482 0.0048 0.46%
2025-03-26 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0482 1.0482 1.0474 1.0474 0.0008 0.08%
2025-03-25 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0474 1.0474 1.0482 1.0482 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0482 1.0482 1.0463 1.0463 0.0019 0.18%
2025-03-21 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0463 1.0463 1.0578 1.0578 -0.0115 -1.09%
2025-03-20 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0578 1.0578 1.0624 1.0624 -0.0046 -0.43%
2025-03-19 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0624 1.0624 1.0663 1.0663 -0.0039 -0.37%
2025-03-18 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0663 1.0663 1.0639 1.0639 0.0024 0.23%
2025-03-17 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2025-03-14 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0630 1.0630 1.0528 1.0528 0.0102 0.97%
2025-03-13 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0528 1.0528 1.0537 1.0537 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0537 1.0537 1.0612 1.0612 -0.0075 -0.71%
2025-03-11 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0612 1.0612 1.0572 1.0572 0.0040 0.38%
2025-03-10 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0572 1.0572 1.0549 1.0549 0.0023 0.22%
2025-03-07 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0549 1.0549 1.0511 1.0511 0.0038 0.36%
2025-03-06 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0511 1.0511 1.0482 1.0482 0.0029 0.28%
2025-03-05 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0482 1.0482 1.0486 1.0486 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%
2025-03-03 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48%
2025-02-28 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0430 1.0430 1.0498 1.0498 -0.0068 -0.65%
2025-02-27 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0498 1.0498 1.0395 1.0395 0.0103 0.99%
2025-02-26 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0395 1.0395 1.0345 1.0345 0.0050 0.48%
2025-02-25 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0345 1.0345 1.0475 1.0475 -0.0130 -1.24%
2025-02-24 020669 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 1.0475 1.0475 1.0438 1.0438 0.0037 0.35%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%