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浦銀安盛普安利率債債券基金凈值查詢(020655)

今天最新凈值 1.0098 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0448
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.8565億
  • 最近資產：49.56億
  • 基金公司：
  • 基金經理：章瀟楓
近半年浦銀安盛普安利率債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛普安利率債債券(020655)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0100 1.0450 1.0098 1.0448 0.0002 0.02%
2025-05-22 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0098 1.0448 1.0098 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-21 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0098 1.0448 1.0099 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0099 1.0449 1.0099 1.0449 0.0000 0.00%
2025-05-19 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0099 1.0449 1.0092 1.0442 0.0007 0.07%
2025-05-16 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0092 1.0442 1.0094 1.0444 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0094 1.0444 1.0101 1.0451 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0101 1.0451 1.0108 1.0458 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0108 1.0458 1.0098 1.0448 0.0010 0.10%
2025-05-12 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0098 1.0448 1.0114 1.0464 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0114 1.0464 1.0113 1.0463 0.0001 0.01%
2025-05-08 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0113 1.0463 1.0100 1.0450 0.0013 0.13%
2025-05-07 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0100 1.0450 1.0099 1.0449 0.0001 0.01%
2025-05-06 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0099 1.0449 1.0101 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0101 1.0451 1.0093 1.0443 0.0008 0.08%
2025-04-29 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0093 1.0443 1.0084 1.0434 0.0009 0.09%
2025-04-28 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0084 1.0434 1.0079 1.0429 0.0005 0.05%
2025-04-25 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0079 1.0429 1.0079 1.0429 0.0000 0.00%
2025-04-24 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0079 1.0429 1.0081 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0081 1.0431 1.0086 1.0436 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0086 1.0436 1.0082 1.0432 0.0004 0.04%
2025-04-21 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0082 1.0432 1.0087 1.0437 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0087 1.0437 1.0086 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-17 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0086 1.0436 1.0090 1.0440 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0090 1.0440 1.0085 1.0435 0.0005 0.05%
2025-04-15 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0085 1.0435 1.0084 1.0434 0.0001 0.01%
2025-04-14 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0084 1.0434 1.0084 1.0434 0.0000 0.00%
2025-04-11 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0084 1.0434 1.0082 1.0432 0.0002 0.02%
2025-04-10 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0082 1.0432 1.0075 1.0425 0.0007 0.07%
2025-04-09 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0075 1.0425 1.0071 1.0421 0.0004 0.04%
2025-04-08 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0071 1.0421 1.0089 1.0439 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0089 1.0439 1.0068 1.0418 0.0021 0.21%
2025-04-03 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0068 1.0418 1.0040 1.0390 0.0028 0.28%
2025-04-02 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0040 1.0390 1.0031 1.0381 0.0009 0.09%
2025-04-01 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0031 1.0381 1.0032 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0032 1.0382 1.0029 1.0379 0.0003 0.03%
2025-03-28 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0029 1.0379 1.0029 1.0379 0.0000 0.00%
2025-03-27 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0029 1.0379 1.0029 1.0379 0.0000 0.00%
2025-03-26 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0029 1.0379 1.0022 1.0372 0.0007 0.07%
2025-03-25 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0022 1.0372 1.0169 1.0369 0.0003 0.03%
2025-03-24 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0169 1.0369 1.0166 1.0366 0.0003 0.03%
2025-03-21 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0166 1.0366 1.0171 1.0371 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0171 1.0371 1.0155 1.0355 0.0016 0.16%
2025-03-19 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0155 1.0355 1.0151 1.0351 0.0004 0.04%
2025-03-18 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0151 1.0351 1.0148 1.0348 0.0003 0.03%
2025-03-17 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0148 1.0348 1.0168 1.0368 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0168 1.0368 1.0158 1.0358 0.0010 0.10%
2025-03-13 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0158 1.0358 1.0159 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0159 1.0359 1.0139 1.0339 0.0020 0.20%
2025-03-11 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0139 1.0339 1.0162 1.0362 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0162 1.0362 1.0166 1.0366 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0166 1.0366 1.0188 1.0388 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0188 1.0388 1.0201 1.0401 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0201 1.0401 1.0200 1.0400 0.0001 0.01%
2025-03-04 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0200 1.0400 1.0201 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0201 1.0401 1.0186 1.0386 0.0015 0.15%
2025-02-28 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0186 1.0386 1.0175 1.0375 0.0011 0.11%
2025-02-27 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0175 1.0375 1.0189 1.0389 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0189 1.0389 1.0187 1.0387 0.0002 0.02%
2025-02-25 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0187 1.0387 1.0182 1.0382 0.0005 0.05%
2025-02-24 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0182 1.0382 1.0197 1.0397 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0197 1.0397 1.0205 1.0405 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0205 1.0405 1.0219 1.0419 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0219 1.0419 1.0211 1.0411 0.0008 0.08%
2025-02-18 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0211 1.0411 1.0221 1.0421 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0221 1.0421 1.0233 1.0433 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0233 1.0433 1.0244 1.0444 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0244 1.0444 1.0247 1.0447 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0247 1.0447 1.0250 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0250 1.0450 1.0249 1.0449 0.0001 0.01%
2025-02-10 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0249 1.0449 1.0261 1.0461 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0261 1.0461 1.0263 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0263 1.0463 1.0255 1.0455 0.0008 0.08%
2025-02-05 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0255 1.0455 1.0249 1.0449 0.0006 0.06%
2025-01-27 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0249 1.0449 1.0231 1.0431 0.0018 0.18%
2025-01-22 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0238 1.0438 1.0240 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0242 1.0442 1.0232 1.0432 0.0010 0.10%
2025-01-13 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0232 1.0432 1.0240 1.0440 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0240 1.0440 1.0239 1.0439 0.0001 0.01%
2025-01-09 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0239 1.0439 1.0249 1.0449 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0249 1.0449 1.0250 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0250 1.0450 1.0260 1.0460 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0260 1.0460 1.0260 1.0460 0.0000 0.00%
2025-01-03 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0260 1.0460 1.0251 1.0451 0.0009 0.09%
2025-01-02 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0251 1.0451 1.0237 1.0437 0.0014 0.14%
2024-12-31 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0237 1.0437 1.0227 1.0427 0.0010 0.10%
2024-12-26 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0217 1.0417 1.0205 1.0405 0.0012 0.12%
2024-12-25 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0205 1.0405 1.0218 1.0418 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0218 1.0418 1.0229 1.0429 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0229 1.0429 1.0227 1.0427 0.0002 0.02%
2024-12-20 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0227 1.0427 1.0204 1.0404 0.0023 0.23%
2024-12-19 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0204 1.0404 1.0194 1.0394 0.0010 0.10%
2024-12-18 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0194 1.0394 1.0201 1.0401 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0201 1.0401 1.0207 1.0407 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0207 1.0407 1.0338 1.0388 0.0019 0.18%
2024-12-13 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0338 1.0388 1.0315 1.0365 0.0023 0.22%
2024-12-12 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0315 1.0365 1.0304 1.0354 0.0011 0.11%
2024-12-11 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0304 1.0354 1.0298 1.0348 0.0006 0.06%
2024-12-10 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0298 1.0348 1.0266 1.0316 0.0032 0.31%
2024-12-09 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0266 1.0316 1.0250 1.0300 0.0016 0.16%
2024-12-06 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0250 1.0300 1.0252 1.0302 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0252 1.0302 1.0250 1.0300 0.0002 0.02%
2024-12-04 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0250 1.0300 1.0239 1.0289 0.0011 0.11%
2024-12-03 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0239 1.0289 1.0242 1.0292 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0242 1.0292 1.0219 1.0269 0.0023 0.23%
2024-11-29 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0219 1.0269 1.0212 1.0262 0.0007 0.07%
2024-11-28 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0212 1.0262 1.0203 1.0253 0.0009 0.09%
2024-11-27 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0203 1.0253 1.0203 1.0253 0.0000 0.00%
2024-11-26 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0203 1.0253 1.0202 1.0252 0.0001 0.01%
2024-11-25 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0202 1.0252 1.0195 1.0245 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%