諾安中小盤精選混合C基金凈值查詢(020648)
今天最新凈值
2.9100
-0.0150 -0.5100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.8976
-0.0124 -0.4247%
- 累計凈值：2.9100
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.3693億
- 最近資產：10.00億
- 基金公司：
- 基金經理：韓冬燕
近一月,諾安中小盤精選混合C(020648)基金累計收益率-1.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0260 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9250 |
2.9250 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9300 |
2.9300 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9120 |
2.9120 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0260 |
0.90% |
| 2025-05-16 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.8860 |
2.8860 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9170 |
2.9170 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9160 |
2.9160 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9240 |
2.9240 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0170 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9070 |
2.9070 |
2.9290 |
2.9290 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9290 |
2.9290 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9220 |
2.9220 |
0.0110 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9220 |
2.9220 |
2.8990 |
2.8990 |
0.0230 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9050 |
2.9050 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9120 |
2.9120 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
020648 |
諾安中小盤精選混合C |
2.9120 |
2.9120 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0090 |
-0.31% |
