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華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(020637)

今天最新凈值 1.0465 0.0055 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0410 -0.0055 -0.5302%
  • 累計(jì)凈值：1.0465
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1214億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：秦瑞 查曉磊
近一季華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A(020637)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0365 1.0365 1.0465 1.0465 -0.0100 -0.96%
2025-05-21 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0465 1.0465 1.0410 1.0410 0.0055 0.53%
2025-05-20 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0410 1.0410 1.0363 1.0363 0.0047 0.45%
2025-05-19 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0363 1.0363 1.0388 1.0388 -0.0025 -0.24%
2025-05-16 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0417 1.0417 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0417 1.0417 1.0516 1.0516 -0.0099 -0.94%
2025-05-14 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0516 1.0516 1.0478 1.0478 0.0038 0.36%
2025-05-13 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0478 1.0478 1.0529 1.0529 -0.0051 -0.48%
2025-05-12 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0368 1.0368 0.0161 1.55%
2025-05-09 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0368 1.0368 1.0329 1.0329 0.0039 0.38%
2025-05-08 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2025-05-07 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0326 1.0326 1.0307 1.0307 0.0019 0.18%
2025-05-06 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0307 1.0307 1.0205 1.0205 0.0102 1.00%
2025-04-30 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0205 1.0205 1.0173 1.0173 0.0032 0.31%
2025-04-29 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0198 1.0198 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0241 1.0241 -0.0043 -0.42%
2025-04-25 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0241 1.0241 1.0227 1.0227 0.0014 0.14%
2025-04-24 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0227 1.0227 1.0243 1.0243 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0243 1.0243 1.0156 1.0156 0.0087 0.86%
2025-04-22 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-04-21 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0104 1.0104 0.0048 0.48%
2025-04-18 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0084 1.0084 0.0020 0.20%
2025-04-17 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0084 1.0084 1.0034 1.0034 0.0050 0.50%
2025-04-16 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0132 1.0132 -0.0098 -0.97%
2025-04-15 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2025-04-14 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0129 1.0129 1.0088 1.0088 0.0041 0.41%
2025-04-11 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 1.0057 1.0057 0.0031 0.31%
2025-04-10 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0057 1.0057 0.9873 0.9873 0.0184 1.86%
2025-04-09 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 0.9873 0.9873 0.9753 0.9753 0.0120 1.23%
2025-04-08 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 0.9753 0.9753 0.9644 0.9644 0.0109 1.13%
2025-04-07 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 0.9644 0.9644 1.0458 1.0458 -0.0814 -7.78%
2025-04-03 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0458 1.0458 1.0636 1.0636 -0.0178 -1.67%
2025-04-02 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0594 1.0594 0.0042 0.40%
2025-04-01 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0594 1.0594 1.0573 1.0573 0.0021 0.20%
2025-03-31 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0573 1.0573 1.0724 1.0724 -0.0151 -1.41%
2025-03-28 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0724 1.0724 1.0739 1.0739 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0739 1.0739 1.0744 1.0744 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0744 1.0744 1.0702 1.0702 0.0042 0.39%
2025-03-25 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0722 1.0722 -0.0020 -0.19%
2025-03-24 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0722 1.0722 1.0667 1.0667 0.0055 0.52%
2025-03-21 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0835 1.0835 -0.0168 -1.55%
2025-03-20 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0932 1.0932 -0.0097 -0.89%
2025-03-19 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0920 1.0920 0.0012 0.11%
2025-03-18 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0829 1.0829 0.0091 0.84%
2025-03-17 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0757 1.0757 0.0072 0.67%
2025-03-14 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0576 1.0576 0.0181 1.71%
2025-03-13 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0641 1.0641 -0.0065 -0.61%
2025-03-12 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0641 1.0641 1.0718 1.0718 -0.0077 -0.72%
2025-03-11 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0718 1.0718 1.0669 1.0669 0.0049 0.46%
2025-03-10 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0669 1.0669 1.0737 1.0737 -0.0068 -0.63%
2025-03-07 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0623 1.0623 0.0114 1.07%
2025-03-06 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0529 1.0529 0.0094 0.89%
2025-03-05 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0471 1.0471 0.0058 0.55%
2025-03-04 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0471 1.0471 1.0421 1.0421 0.0050 0.48%
2025-03-03 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0357 1.0357 0.0064 0.62%
2025-02-28 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0357 1.0357 1.0476 1.0476 -0.0119 -1.14%
2025-02-27 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0476 1.0476 1.0405 1.0405 0.0071 0.68%
2025-02-26 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0306 1.0306 0.0099 0.96%
2025-02-25 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0380 1.0380 -0.0074 -0.71%
2025-02-24 020637 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%