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匯添富穩(wěn)健收益混合B基金凈值查詢(020623)

今天最新凈值 0.9542 0.0063 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9543 0.0001 0.0148%
  • 累計凈值：0.9542
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5846億
  • 最近資產(chǎn)：13.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵佳民 徐一恒 李安
近一月匯添富穩(wěn)健收益混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)健收益混合B(020623)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9539 0.9539 0.9542 0.9542 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9542 0.9542 0.9479 0.9479 0.0063 0.66%
2025-05-20 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9479 0.9479 0.9466 0.9466 0.0013 0.14%
2025-05-19 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9466 0.9466 0.9462 0.9462 0.0004 0.04%
2025-05-16 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9462 0.9462 0.9456 0.9456 0.0006 0.06%
2025-05-15 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9456 0.9456 0.9479 0.9479 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9479 0.9479 0.9481 0.9481 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9481 0.9481 0.9466 0.9466 0.0015 0.16%
2025-05-12 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9466 0.9466 0.9487 0.9487 -0.0021 -0.22%
2025-05-09 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9487 0.9487 0.9490 0.9490 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9490 0.9490 0.9513 0.9513 -0.0023 -0.24%
2025-05-07 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9513 0.9513 0.9503 0.9503 0.0010 0.11%
2025-05-06 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9503 0.9503 0.9446 0.9446 0.0057 0.60%
2025-04-30 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9446 0.9446 0.9451 0.9451 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9451 0.9451 0.9446 0.9446 0.0005 0.05%
2025-04-28 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9446 0.9446 0.9452 0.9452 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9452 0.9452 0.9471 0.9471 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9471 0.9471 0.9476 0.9476 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 020623 匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9476 0.9476 0.9569 0.9569 -0.0093 -0.97%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%