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尚正中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(020614)

今天最新凈值 1.0171 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0171
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段吉華
近半年尚正中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,尚正中債0-3年政金債指數(shù)C(020614)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0176 1.0176 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0181 1.0181 1.0172 1.0172 0.0009 0.09%
2025-05-16 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-05-15 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0179 1.0179 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0179 1.0179 1.0167 1.0167 0.0012 0.12%
2025-05-12 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0196 1.0196 -0.0029 -0.28%
2025-05-09 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0186 1.0186 0.0012 0.12%
2025-05-07 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-29 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0193 1.0193 1.0183 1.0183 0.0010 0.10%
2025-04-28 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-04-25 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-04-24 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-04-23 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0183 1.0183 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0183 1.0183 1.0173 1.0173 0.0010 0.10%
2025-04-21 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-04-17 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0181 1.0181 1.0189 1.0189 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-04-15 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-10 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0185 1.0185 0.0005 0.05%
2025-04-09 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0185 1.0185 1.0178 1.0178 0.0007 0.07%
2025-04-08 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0202 1.0202 -0.0024 -0.24%
2025-04-07 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0202 1.0202 1.0158 1.0158 0.0044 0.43%
2025-04-03 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0158 1.0158 1.0142 1.0142 0.0016 0.16%
2025-04-02 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0041 1.0041 0.0101 1.01%
2025-04-01 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-03-28 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-27 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-26 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-03-25 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2025-03-21 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0004 1.0004 0.0029 0.29%
2025-03-19 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10%
2025-03-18 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9994 0.9994 0.9990 0.9990 0.0004 0.04%
2025-03-17 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 0.9990 0.9990 1.0035 1.0035 -0.0045 -0.45%
2025-03-14 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2025-03-13 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0036 1.0015 1.0015 0.0021 0.21%
2025-03-11 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0015 1.0015 1.0049 1.0049 -0.0034 -0.34%
2025-03-10 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0049 1.0049 1.0053 1.0053 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0053 1.0082 1.0082 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0082 1.0082 1.0102 1.0102 -0.0020 -0.20%
2025-03-05 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2025-03-04 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0105 1.0105 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0105 1.0105 1.0093 1.0093 0.0012 0.12%
2025-02-28 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0071 1.0071 0.0022 0.22%
2025-02-27 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0071 1.0071 1.0092 1.0092 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2025-02-25 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0051 1.0051 0.0038 0.38%
2025-02-24 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0074 1.0074 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0089 1.0089 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0110 1.0110 -0.0021 -0.21%
2025-02-19 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0095 1.0095 0.0015 0.15%
2025-02-18 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-02-17 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0117 1.0117 -0.0024 -0.24%
2025-02-14 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0117 1.0117 1.0133 1.0133 -0.0016 -0.16%
2025-02-13 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-02-12 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0136 1.0136 1.0129 1.0129 0.0007 0.07%
2025-02-10 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0129 1.0129 1.0147 1.0147 -0.0018 -0.18%
2025-02-07 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2025-02-06 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2025-02-05 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0152 1.0152 1.0132 1.0132 0.0020 0.20%
2025-01-27 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.24%
2025-01-22 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0108 1.0108 1.0114 1.0114 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0113 1.0113 1.0082 1.0082 0.0031 0.31%
2025-01-13 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0082 1.0082 1.0104 1.0104 -0.0022 -0.22%
2025-01-10 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0093 1.0093 0.0011 0.11%
2025-01-09 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0111 1.0111 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0111 1.0111 1.0120 1.0120 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0141 1.0141 -0.0021 -0.21%
2025-01-06 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-01-02 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-12-31 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
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2024-12-25 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0147 1.0147 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2024-12-20 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06%
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2024-12-18 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-12-16 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0132 1.0132 1.0123 1.0123 0.0009 0.09%
2024-12-13 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0123 1.0123 1.0107 1.0107 0.0016 0.16%
2024-12-12 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0101 1.0101 0.0006 0.06%
2024-12-11 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2024-12-10 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0097 1.0097 1.0077 1.0077 0.0020 0.20%
2024-12-09 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2024-12-06 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-12-04 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07%
2024-12-03 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0045 1.0045 0.0017 0.17%
2024-11-29 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2024-11-28 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2024-11-27 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-11-26 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-11-25 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%