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國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020600)

今天最新凈值 1.2019 0.0020 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1892 -0.0127 -1.0595%
  • 累計凈值：1.2019
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳聞
近半年國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A(020600)基金累計收益率-12.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1959 1.1959 1.2019 1.2019 -0.0060 -0.50%
2025-05-21 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2019 1.2019 1.1999 1.1999 0.0020 0.17%
2025-05-20 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1999 1.1999 1.1944 1.1944 0.0055 0.46%
2025-05-19 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1944 1.1944 1.1970 1.1970 -0.0026 -0.22%
2025-05-16 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1970 1.1970 1.2019 1.2019 -0.0049 -0.41%
2025-05-15 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2019 1.2019 1.2130 1.2130 -0.0111 -0.92%
2025-05-14 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2130 1.2130 1.2137 1.2137 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2137 1.2137 1.2316 1.2316 -0.0179 -1.45%
2025-05-12 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2316 1.2316 1.2032 1.2032 0.0284 2.36%
2025-05-09 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2032 1.2032 1.2170 1.2170 -0.0138 -1.13%
2025-05-08 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2170 1.2170 1.2131 1.2131 0.0039 0.32%
2025-05-07 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2131 1.2131 1.2087 1.2087 0.0044 0.36%
2025-05-06 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2087 1.2087 1.1891 1.1891 0.0196 1.65%
2025-04-30 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1891 1.1891 1.1850 1.1850 0.0041 0.35%
2025-04-29 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1850 1.1850 1.1877 1.1877 -0.0027 -0.23%
2025-04-28 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1877 1.1877 1.1862 1.1862 0.0015 0.13%
2025-04-25 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1862 1.1862 1.1882 1.1882 -0.0020 -0.17%
2025-04-24 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1882 1.1882 1.1865 1.1865 0.0017 0.14%
2025-04-23 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1865 1.1865 1.1846 1.1846 0.0019 0.16%
2025-04-22 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1846 1.1846 1.1798 1.1798 0.0048 0.41%
2025-04-21 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1798 1.1798 1.1805 1.1805 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1805 1.1805 1.1813 1.1813 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1813 1.1813 1.1876 1.1876 -0.0063 -0.53%
2025-04-16 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1876 1.1876 1.1950 1.1950 -0.0074 -0.62%
2025-04-15 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1950 1.1950 1.2219 1.2219 -0.0269 -2.20%
2025-04-14 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2219 1.2219 1.2170 1.2170 0.0049 0.40%
2025-04-11 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2170 1.2170 1.2110 1.2110 0.0060 0.50%
2025-04-10 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2110 1.2110 1.2060 1.2060 0.0050 0.41%
2025-04-09 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2060 1.2060 1.1834 1.1834 0.0226 1.91%
2025-04-08 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1834 1.1834 1.1702 1.1702 0.0132 1.13%
2025-04-07 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1702 1.1702 1.2718 1.2718 -0.1016 -7.99%
2025-04-03 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2718 1.2718 1.2791 1.2791 -0.0073 -0.57%
2025-04-02 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2791 1.2791 1.2809 1.2809 -0.0018 -0.14%
2025-04-01 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2809 1.2809 1.2749 1.2749 0.0060 0.47%
2025-03-31 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2749 1.2749 1.2781 1.2781 -0.0032 -0.25%
2025-03-28 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2781 1.2781 1.2854 1.2854 -0.0073 -0.57%
2025-03-27 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2854 1.2854 1.2960 1.2960 -0.0106 -0.82%
2025-03-26 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2960 1.2960 1.2909 1.2909 0.0051 0.40%
2025-03-25 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2909 1.2909 1.2895 1.2895 0.0014 0.11%
2025-03-24 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2895 1.2895 1.2897 1.2897 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2897 1.2897 1.3208 1.3208 -0.0311 -2.35%
2025-03-20 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3208 1.3208 1.3359 1.3359 -0.0151 -1.13%
2025-03-19 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3359 1.3359 1.3490 1.3490 -0.0131 -0.97%
2025-03-18 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3490 1.3490 1.3401 1.3401 0.0089 0.66%
2025-03-17 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3401 1.3401 1.3409 1.3409 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3409 1.3409 1.3370 1.3370 0.0039 0.29%
2025-03-13 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3370 1.3370 1.3483 1.3483 -0.0113 -0.84%
2025-03-12 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3483 1.3483 1.3593 1.3593 -0.0110 -0.81%
2025-03-11 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3593 1.3593 1.3468 1.3468 0.0125 0.93%
2025-03-10 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3468 1.3468 1.3600 1.3600 -0.0132 -0.97%
2025-03-07 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3600 1.3600 1.3591 1.3591 0.0009 0.07%
2025-03-06 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3591 1.3591 1.3090 1.3090 0.0501 3.83%
2025-03-05 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3090 1.3090 1.2941 1.2941 0.0149 1.15%
2025-03-04 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2941 1.2941 1.2792 1.2792 0.0149 1.16%
2025-03-03 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2792 1.2792 1.2821 1.2821 -0.0029 -0.23%
2025-02-28 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2821 1.2821 1.3108 1.3108 -0.0287 -2.19%
2025-02-27 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3108 1.3108 1.3281 1.3281 -0.0173 -1.30%
2025-02-26 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3281 1.3281 1.3079 1.3079 0.0202 1.54%
2025-02-25 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3079 1.3079 1.3230 1.3230 -0.0151 -1.14%
2025-02-24 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3230 1.3230 1.3328 1.3328 -0.0098 -0.74%
2025-02-21 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3328 1.3328 1.2921 1.2921 0.0407 3.15%
2025-02-20 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2921 1.2921 1.2789 1.2789 0.0132 1.03%
2025-02-19 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2789 1.2789 1.2476 1.2476 0.0313 2.51%
2025-02-18 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2476 1.2476 1.2537 1.2537 -0.0061 -0.49%
2025-02-17 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2537 1.2537 1.2612 1.2612 -0.0075 -0.59%
2025-02-14 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2612 1.2612 1.2432 1.2432 0.0180 1.45%
2025-02-13 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2432 1.2432 1.2550 1.2550 -0.0118 -0.94%
2025-02-12 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2550 1.2550 1.2481 1.2481 0.0069 0.55%
2025-02-11 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2481 1.2481 1.2555 1.2555 -0.0074 -0.59%
2025-02-10 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2555 1.2555 1.2483 1.2483 0.0072 0.58%
2025-02-07 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2483 1.2483 1.2456 1.2456 0.0027 0.22%
2025-02-06 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2456 1.2456 1.2307 1.2307 0.0149 1.21%
2025-02-05 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2307 1.2307 1.2418 1.2418 -0.0111 -0.89%
2025-01-27 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2418 1.2418 1.2479 1.2479 -0.0061 -0.49%
2025-01-22 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2470 1.2470 1.2493 1.2493 -0.0023 -0.18%
2025-01-14 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2428 1.2428 1.2146 1.2146 0.0282 2.32%
2025-01-13 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2146 1.2146 1.2237 1.2237 -0.0091 -0.74%
2025-01-10 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2237 1.2237 1.2369 1.2369 -0.0132 -1.07%
2025-01-09 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2369 1.2369 1.2386 1.2386 -0.0017 -0.14%
2025-01-08 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2386 1.2386 1.2345 1.2345 0.0041 0.33%
2025-01-07 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2345 1.2345 1.2292 1.2292 0.0053 0.43%
2025-01-06 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2292 1.2292 1.2328 1.2328 -0.0036 -0.29%
2025-01-03 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2328 1.2328 1.2413 1.2413 -0.0085 -0.68%
2025-01-02 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2413 1.2413 1.2696 1.2696 -0.0283 -2.23%
2024-12-31 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2696 1.2696 1.2769 1.2769 -0.0073 -0.57%
2024-12-26 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2699 1.2699 1.2851 1.2851 -0.0152 -1.18%
2024-12-25 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2851 1.2851 1.3097 1.3097 -0.0246 -1.88%
2024-12-24 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3097 1.3097 1.2784 1.2784 0.0313 2.45%
2024-12-23 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2784 1.2784 1.2717 1.2717 0.0067 0.53%
2024-12-20 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2717 1.2717 1.2760 1.2760 -0.0043 -0.34%
2024-12-19 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2760 1.2760 1.2763 1.2763 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2763 1.2763 1.2684 1.2684 0.0079 0.62%
2024-12-17 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2684 1.2684 1.2770 1.2770 -0.0086 -0.67%
2024-12-16 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2770 1.2770 1.2860 1.2860 -0.0090 -0.70%
2024-12-13 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2860 1.2860 1.3062 1.3062 -0.0202 -1.55%
2024-12-12 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3062 1.3062 1.2949 1.2949 0.0113 0.87%
2024-12-11 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2949 1.2949 1.2813 1.2813 0.0136 1.06%
2024-12-10 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2813 1.2813 1.2777 1.2777 0.0036 0.28%
2024-12-09 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2777 1.2777 1.2730 1.2730 0.0047 0.37%
2024-12-06 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2730 1.2730 1.2598 1.2598 0.0132 1.05%
2024-12-05 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2598 1.2598 1.2560 1.2560 0.0038 0.30%
2024-12-04 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2560 1.2560 1.2613 1.2613 -0.0053 -0.42%
2024-12-03 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2613 1.2613 1.2621 1.2621 -0.0008 -0.06%
2024-12-02 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2621 1.2621 1.2496 1.2496 0.0125 1.00%
2024-11-29 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2496 1.2496 1.2401 1.2401 0.0095 0.77%
2024-11-28 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2401 1.2401 1.2337 1.2337 0.0064 0.52%
2024-11-27 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2337 1.2337 1.2225 1.2225 0.0112 0.92%
2024-11-26 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2225 1.2225 1.2242 1.2242 -0.0017 -0.14%
2024-11-25 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2242 1.2242 1.2351 1.2351 -0.0109 -0.88%