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太平恒泰三個(gè)月定開債C基金凈值查詢(020596)

今天最新凈值 1.0495 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0495
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9351億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙巖
近一月太平恒泰三個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平恒泰三個(gè)月定開債C(020596)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-05-21 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-05-20 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2025-05-19 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0490 1.0490 1.0482 1.0482 0.0008 0.08%
2025-05-16 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0482 1.0482 1.0490 1.0490 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0492 1.0492 1.0496 1.0496 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0496 1.0496 1.0483 1.0483 0.0013 0.12%
2025-05-12 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0483 1.0483 1.0499 1.0499 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08%
2025-05-08 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0491 1.0491 1.0473 1.0473 0.0018 0.17%
2025-05-07 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0473 1.0473 1.0475 1.0475 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-04-30 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-04-29 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0468 1.0468 1.0456 1.0456 0.0012 0.11%
2025-04-28 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2025-04-25 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0452 1.0452 1.0456 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 1.0456 1.0456 1.0464 1.0464 -0.0008 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%