融通中國概念債券(QDII)C基金凈值查詢(020571)

今天最新凈值 1.1707 -0.0024 -0.2000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1707
成立日期：
基金類型：QDII-混合債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.46億元
基金公司：
基金經(jīng)理：邱小樂

近半年融通中國概念債券(QDII)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,融通中國概念債券(QDII)C(020571)基金累計(jì)收益率0.77%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1713	1.1713	1.1707	1.1707	0.0006	0.05%
2025-05-21	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1731	1.1731	-0.0024	-0.20%
2025-05-20	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1731	1.1731	1.1726	1.1726	0.0005	0.04%
2025-05-19	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1726	1.1726	1.1732	1.1732	-0.0006	-0.05%
2025-05-16	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1732	1.1732	1.1734	1.1734	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1734	1.1734	1.1713	1.1713	0.0021	0.18%
2025-05-14	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1713	1.1713	1.1729	1.1729	-0.0016	-0.14%
2025-05-13	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1729	1.1729	1.1735	1.1735	-0.0006	-0.05%
2025-05-12	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1735	1.1735	1.1756	1.1756	-0.0021	-0.18%
2025-05-09	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1756	1.1756	1.1755	1.1755	0.0001	0.01%

2025-05-08	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1755	1.1755	1.1763	1.1763	-0.0008	-0.07%
2025-05-07	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1763	1.1763	1.1750	1.1750	0.0013	0.11%
2025-05-06	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1750	1.1750	1.1786	1.1786	-0.0036	-0.31%
2025-04-30	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1786	1.1786	1.1783	1.1783	0.0003	0.03%
2025-04-29	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1783	1.1783	1.1774	1.1774	0.0009	0.08%
2025-04-28	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1774	1.1774	1.1764	1.1764	0.0010	0.09%
2025-04-25	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1764	1.1764	1.1744	1.1744	0.0020	0.17%
2025-04-24	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1744	1.1744	1.1732	1.1732	0.0012	0.10%
2025-04-23	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1732	1.1732	1.1708	1.1708	0.0024	0.20%
2025-04-22	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1708	1.1708	1.1705	1.1705	0.0003	0.03%
2025-04-21	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1705	1.1705	1.1722	1.1722	-0.0017	-0.15%
2025-04-18	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1722	1.1722	1.1724	1.1724	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1724	1.1724	1.1732	1.1732	-0.0008	-0.07%
2025-04-16	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1732	1.1732	1.1711	1.1711	0.0021	0.18%
2025-04-15	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1711	1.1711	1.1691	1.1691	0.0020	0.17%

2025-04-14	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1691	1.1691	1.1661	1.1661	0.0030	0.26%
2025-04-11	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1661	1.1661	1.1687	1.1687	-0.0026	-0.22%
2025-04-10	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1687	1.1687	1.1684	1.1684	0.0003	0.03%
2025-04-09	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1684	1.1684	1.1726	1.1726	-0.0042	-0.36%
2025-04-08	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1726	1.1726	1.1754	1.1754	-0.0028	-0.24%
2025-04-07	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1754	1.1754	1.1812	1.1812	-0.0058	-0.49%
2025-04-03	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1812	1.1812	1.1777	1.1777	0.0035	0.30%
2025-04-02	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1777	1.1777	1.1767	1.1767	0.0010	0.08%
2025-04-01	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1767	1.1767	1.1760	1.1760	0.0007	0.06%
2025-03-31	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1760	1.1760	1.1738	1.1738	0.0022	0.19%
2025-03-28	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1738	1.1738	1.1713	1.1713	0.0025	0.21%
2025-03-27	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1713	1.1713	1.1717	1.1717	-0.0004	-0.03%
2025-03-26	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1717	1.1717	1.1729	1.1729	-0.0012	-0.10%
2025-03-25	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1729	1.1729	1.1728	1.1728	0.0001	0.01%
2025-03-24	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1728	1.1728	1.1746	1.1746	-0.0018	-0.15%
2025-03-21	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1746	1.1746	1.1747	1.1747	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1747	1.1747	1.1729	1.1729	0.0018	0.15%
2025-03-19	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1729	1.1729	1.1722	1.1722	0.0007	0.06%
2025-03-18	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1722	1.1722	1.1712	1.1712	0.0010	0.09%
2025-03-17	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1712	1.1712	1.1715	1.1715	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1715	1.1715	1.1720	1.1720	-0.0005	-0.04%
2025-03-13	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1708	1.1708	0.0012	0.10%
2025-03-12	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1708	1.1708	1.1725	1.1725	-0.0017	-0.14%
2025-03-11	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1725	1.1725	1.1738	1.1738	-0.0013	-0.11%
2025-03-10	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1738	1.1738	1.1713	1.1713	0.0025	0.21%
2025-03-07	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2025-03-06	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1712	1.1712	1.1717	1.1717	-0.0005	-0.04%
2025-03-05	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1717	1.1717	1.1732	1.1732	-0.0015	-0.13%
2025-03-04	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1732	1.1732	1.1743	1.1743	-0.0011	-0.09%
2025-03-03	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1743	1.1743	1.1726	1.1726	0.0017	0.14%
2025-02-28	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1726	1.1726	1.1710	1.1710	0.0016	0.14%
2025-02-27	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1707	1.1707	0.0003	0.03%
2025-02-26	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1698	1.1698	0.0009	0.08%
2025-02-25	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1698	1.1698	1.1673	1.1673	0.0025	0.21%
2025-02-24	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1673	1.1673	1.1663	1.1663	0.0010	0.09%
2025-02-21	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1663	1.1663	1.1662	1.1662	0.0001	0.01%
2025-02-20	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1662	1.1662	1.1661	1.1661	0.0001	0.01%
2025-02-19	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2025-02-18	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1661	1.1661	1.1668	1.1668	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1668	1.1668	1.1664	1.1664	0.0004	0.03%
2025-02-14	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1664	1.1664	1.1649	1.1649	0.0015	0.13%
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2025-02-12	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1628	1.1628	1.1645	1.1645	-0.0017	-0.15%
2025-02-11	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1645	1.1645	1.1650	1.1650	-0.0005	-0.04%
2025-02-10	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1650	1.1650	1.1648	1.1648	0.0002	0.02%
2025-02-07	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1648	1.1648	1.1660	1.1660	-0.0012	-0.10%
2025-02-06	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2025-02-05	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1660	1.1660	1.1624	1.1624	0.0036	0.31%
2025-01-27	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1624	1.1624	1.1598	1.1598	0.0026	0.22%
2025-01-24	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1591	1.1591	0.0007	0.06%
2025-01-21	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1600	1.1600	1.1614	1.1614	-0.0014	-0.12%
2025-01-13	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1565	1.1565	1.1571	1.1571	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1571	1.1571	1.1587	1.1587	-0.0016	-0.14%
2025-01-09	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1587	1.1587	1.1584	1.1584	0.0003	0.03%
2025-01-08	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1584	1.1584	0.0000	0.00%
2025-01-07	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1595	1.1595	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1595	1.1595	1.1599	1.1599	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1599	1.1599	1.1605	1.1605	-0.0006	-0.05%
2025-01-02	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1605	1.1605	1.1601	1.1601	0.0004	0.03%
2024-12-31	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1601	1.1601	1.1642	1.1642	-0.0041	-0.35%
2024-12-30	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1642	1.1642	1.1622	1.1622	0.0020	0.17%
2024-12-25	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2024-12-24	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2024-12-23	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1623	1.1623	1.1639	1.1639	-0.0016	-0.14%
2024-12-20	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1639	1.1639	1.1630	1.1630	0.0009	0.08%
2024-12-19	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1630	1.1630	1.1638	1.1638	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1667	1.1667	-0.0029	-0.25%
2024-12-17	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%
2024-12-16	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%
2024-12-13	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1663	1.1663	1.1676	1.1676	-0.0013	-0.11%
2024-12-12	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1676	1.1676	1.1687	1.1687	-0.0011	-0.09%
2024-12-11	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1687	1.1687	1.1705	1.1705	-0.0018	-0.15%
2024-12-10	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1705	1.1705	1.1707	1.1707	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1710	1.1710	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1707	1.1707	0.0003	0.03%
2024-12-05	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1712	1.1712	-0.0005	-0.04%
2024-12-04	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1712	1.1712	1.1710	1.1710	0.0002	0.02%
2024-12-03	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1695	1.1695	0.0015	0.13%
2024-12-02	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1695	1.1695	1.1699	1.1699	-0.0004	-0.03%
2024-11-29	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1699	1.1699	1.1677	1.1677	0.0022	0.19%
2024-11-28	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1677	1.1677	1.1690	1.1690	-0.0013	-0.11%
2024-11-27	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1690	1.1690	1.1668	1.1668	0.0022	0.19%
2024-11-26	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1668	1.1668	1.1671	1.1671	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	020571	融通中國概念債券(QDII)C	1.1671	1.1671	1.1644	1.1644	0.0027	0.23%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

QDII-混合債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富國全球美元現(xiàn)匯	0.1777	0.40%
富國全球債券(QDII)E人民幣	1.2774	0.33%
富國全球債券(QDII)A人民幣	1.2777	0.33%
富國全球債券(QDII)人民幣C	1.2719	0.32%
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯	0.1372	0.22%
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣	0.9865	0.19%
鵬華全球中短債C類美元現(xiàn)匯	0.0751	0.13%
華安全球美元債A(美元現(xiàn)匯)	0.1673	0.12%
華安票息A(美匯)	0.1663	0.12%
華安全球美元債C(人民幣)	1.1570	0.09%

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