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泓德智選啟航混合A基金凈值查詢(020567)

今天最新凈值 1.2364 0.0074 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2385 0.0002 0.0186%
  • 累計凈值：1.2364
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2415億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李子昂
近一周泓德智選啟航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德智選啟航混合A(020567)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020567 泓德智選啟航混合A 1.2383 1.2383 1.2364 1.2364 0.0019 0.15%
2025-05-20 020567 泓德智選啟航混合A 1.2364 1.2364 1.2290 1.2290 0.0074 0.60%
2025-05-19 020567 泓德智選啟航混合A 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.16%
2025-05-16 020567 泓德智選啟航混合A 1.2270 1.2270 1.2259 1.2259 0.0011 0.09%
2025-05-15 020567 泓德智選啟航混合A 1.2259 1.2259 1.2371 1.2371 -0.0112 -0.91%