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泓德智選啟航混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(020567)

今天最新凈值 1.2383 0.0019 0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2383
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2415億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李子昂
泓德智選啟航混合A基金020567重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.99% -0.47% -0.0094%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.43% -1.25% -0.0179%
600036 招商銀行 0.0000 1.22% -1.03% -0.0126%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.14% -1.13% -0.0129%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.97% -0.59% -0.0057%
002594 比亞迪 0.0000 0.93% 1.55% 0.0144%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.78% -1.74% -0.0136%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.76% -0.39% -0.0030%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.71% -1.29% -0.0092%
601398 工商銀行 0.0000 0.66% -0.56% -0.0037%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.59% -0.0736% 92.97%
泓德智選啟航混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.45% 0.02%
2025-05-21 0.15% 0.58%
2025-05-20 0.60% 0.62%
2025-05-19 0.16% -0.38%
2025-05-16 0.09% -0.45%
2025-05-15 -0.91% -0.48%
2025-05-14 0.57% 1.36%
2025-05-13 0.07% 0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泓德智選啟航混合A基金020567實(shí)時(shí)估值圖
泓德智選啟航混合A基金020567實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%